鑫元合丰分级债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12306661.35元 |
本期利润 |
5977914.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3983141.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1593元 |
期末基金资产净值 |
25062526.42元 |
期末基金份额净值 |
1.003元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6291009.74元 |
本期利润 |
4310766.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21531889.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.098元 |
期末基金资产净值 |
233945484.77元 |
期末基金份额净值 |
1.065元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15138422.18元 |
本期利润 |
21669014.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0947元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.09% |
本期基金份额净值增长率 |
9.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15133424.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
期末基金资产净值 |
228262643.27元 |
期末基金份额净值 |
1.062元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6328382.05元 |
本期利润 |
10997236.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6854809.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
期末基金资产净值 |
237849437.92元 |
期末基金份额净值 |
1.03元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.1% |