| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
| 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
| 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
| 鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
| 鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7857283.53 |
| 1.利息收入 | 12252640.48 |
| 存款利息收入 | 160619.71 |
| 债券利息收入 | 11707154.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1933390.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1933390.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6328747.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1879369.35 |
| 1.管理人报酬 | 908063.9 |
| 2.托管费 | 227015.92 |
| 3.销售服务费 | 144260.31 |
| 4.交易费用 | 7308.03 |
| 5.利息支出 | 315555.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315555.07 |
| 6.其他费用 | 277166.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5977914.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5977914.18 |
| 一、收入： | 5397255.2 |
| 1.利息收入 | 6932749.9 |
| 存款利息收入 | 60705.27 |
| 债券利息收入 | 6826102.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
444748.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444748.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1980243.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1086488.91 |
| 1.管理人报酬 | 457674.42 |
| 2.托管费 | 114418.57 |
| 3.销售服务费 | 72808.35 |
| 4.交易费用 | 3348.14 |
| 5.利息支出 | 298469.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 298469.59 |
| 6.其他费用 | 139769.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4310766.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4310766.29 |
| 一、收入： | 24173461.97 |
| 1.利息收入 | 15832658.3 |
| 存款利息收入 | 459328.57 |
| 债券利息收入 | 15225306.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1810211.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1810211.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6530592.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2504447.46 |
| 1.管理人报酬 | 960572.78 |
| 2.托管费 | 240143.18 |
| 3.销售服务费 | 162950.8 |
| 4.交易费用 | 5908.37 |
| 5.利息支出 | 841610.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 841610.66 |
| 6.其他费用 | 293261.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21669014.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21669014.51 |
| 一、收入： | 12279552.42 |
| 1.利息收入 | 7731921.53 |
| 存款利息收入 | 407456.5 |
| 债券利息收入 | 7176441.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121223.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121223.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4668854.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1282316.34 |
| 1.管理人报酬 | 469788.66 |
| 2.托管费 | 117447.16 |
| 3.销售服务费 | 81397.43 |
| 4.交易费用 | 3710.54 |
| 5.利息支出 | 468525.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 468525.06 |
| 6.其他费用 | 141447.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10997236.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10997236.08 |
