名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4556 | 2.09% |
鹏华金元宝货币 | 0.5291 | 2.02% |
鹏华添利宝货币B | 0.5184 | 2.02% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5018 | 1.96% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5291 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 70322.15 | -- | -- | 22992.96 | 32.70% | -- | -- |
2023-06-30 | 39495.87 | -- | -- | 11333.82 | 28.70% | -- | -- |
2022-12-31 | 84608.54 | -- | -- | 27709.69 | 32.75% | -- | -- |
2022-06-30 | 43446.61 | -- | -- | 12373.32 | 28.48% | -- | -- |
2021-12-31 | 83945.67 | -- | -- | 570.04 | 0.68% | -- | -- |
2021-06-30 | 40968.89 | -- | -- | 387.44 | 0.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 67281.57 | -- | -- | 1312.43 | 1.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 34926.67 | -- | -- | 1200.20 | 3.44% | -- | -- |
2019-12-31 | 79794.89 | -- | -- | 196.03 | 0.25% | -- | -- |
2019-06-30 | 46301.58 | -- | -- | 30.06 | 0.06% | -- | -- |
2018-12-31 | 142931.04 | -- | -- | 1480.50 | 1.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 73952.08 | -- | -- | 395.87 | 0.54% | -- | -- |
2017-12-31 | 77352.72 | -- | -- | -48.02 | -0.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 15755.98 | -- | -- | 12.04 | 0.08% | -- | -- |
2016-12-31 | 14374.80 | -- | -- | -98.84 | -0.69% | -- | -- |
2016-06-30 | 7388.85 | -- | -- | 37.85 | 0.51% | -- | -- |
2015-12-31 | 9201.32 | -- | -- | 87.00 | 0.95% | -- | -- |
2015-06-30 | 3307.92 | -- | -- | 22.86 | 0.69% | -- | -- |