| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
| 银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
| 银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2678724.67元 |
| 本期利润 | -14928216.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26073674.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3112元 |
| 期末基金资产净值 | 109861221.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5451683.59元 |
| 本期利润 | -7983964.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33910625.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3929元 |
| 期末基金资产净值 | 120227239.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7860102.11元 |
| 本期利润 | -30429499.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43305462.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4848元 |
| 期末基金资产净值 | 132626291.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1628902.81元 |
| 本期利润 | -15707891.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59125122.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.646元 |
| 期末基金资产净值 | 150651786.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53108799.99元 |
| 本期利润 | -10190258.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71154253.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7473元 |
| 期末基金资产净值 | 172187892.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30217163.95元 |
| 本期利润 | 22078212.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56201053.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5307元 |
| 期末基金资产净值 | 223954293.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 171.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35738433.06元 |
| 本期利润 | 113256433.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31547934.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2657元 |
| 期末基金资产净值 | 226835428.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5182965.9元 |
| 本期利润 | 38829175.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5473793.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0378元 |
| 期末基金资产净值 | 194962800.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31575602.98元 |
| 本期利润 | 76022861.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2998267.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 216428634.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18075438.42元 |
| 本期利润 | 42032229.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11374230.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 254507109.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1250129.84元 |
| 本期利润 | -69543683.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50918489.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1676元 |
| 期末基金资产净值 | 252958413.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7480487.58元 |
| 本期利润 | -38603624.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25050613.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0779元 |
| 期末基金资产净值 | 299689050.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26532705.37元 |
| 本期利润 | 55148323.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36519730.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0971元 |
| 期末基金资产净值 | 392084335.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6974261.97元 |
| 本期利润 | 2974111.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71952596.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1362元 |
| 期末基金资产净值 | 494025282.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -185032263.96元 |
| 本期利润 | -255149539.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -100553666.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1474元 |
| 期末基金资产净值 | 635169606.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -207467263.74元 |
| 本期利润 | -287058471.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -146702921.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1761元 |
| 期末基金资产净值 | 738185231.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 566736723.5元 |
| 本期利润 | 629478064.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7798431.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 1378640322.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 678829402.04元 |
| 本期利润 | 832438417.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138810525.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0733元 |
| 期末基金资产净值 | 2328436649.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.02% |
