名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1322.01 | 169.05 | -12.79% | -- | -- | 242.03 | -18.31% |
2023-06-30 | -707.74 | 523.92 | -74.03% | -- | -- | 93.80 | -13.25% |
2022-12-31 | -2853.32 | -777.58 | 27.25% | -- | -- | 185.18 | -6.49% |
2022-06-30 | -1472.27 | -187.58 | 12.74% | -- | -- | 117.72 | -8.00% |
2021-12-31 | -362.25 | 5767.52 | -1592.13% | -- | -- | 172.71 | -47.68% |
2021-06-30 | 2694.14 | 3425.61 | 127.15% | -- | -- | 66.14 | 2.45% |
2020-12-31 | 12794.13 | 4825.33 | 37.72% | 3.81 | 0.03% | 191.75 | 1.50% |
2020-06-30 | 4122.66 | 590.63 | 14.33% | -- | -- | 159.13 | 3.86% |
2019-12-31 | 8149.59 | 3321.78 | 40.76% | -- | -- | 287.86 | 3.53% |
2019-06-30 | 4485.60 | 1826.33 | 40.72% | -- | -- | 206.64 | 4.61% |
2018-12-31 | -6359.15 | -117.21 | 1.84% | -- | -- | 178.29 | -2.80% |
2018-06-30 | -3479.01 | 771.21 | -22.17% | -- | -- | 105.07 | -3.02% |
2017-12-31 | 7033.06 | 3157.89 | 44.90% | -- | -- | 249.81 | 3.55% |
2017-06-30 | 1124.07 | 945.58 | 84.12% | -- | -- | 96.32 | 8.57% |
2016-12-31 | -23453.54 | -17450.95 | 74.41% | -- | -- | 375.25 | -1.60% |
2016-06-30 | -27536.44 | -20004.77 | 72.65% | -- | -- | 160.29 | -0.58% |
2015-12-31 | 86285.46 | 77926.71 | 90.31% | -269.83 | -0.31% | 1322.18 | 1.53% |
2015-06-30 | 104387.23 | 87628.82 | 83.95% | -269.83 | -0.26% | 1112.66 | 1.07% |