| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.4963 | 1.80% |
| 银华货币B | 0.4296 | 1.80% |
| 银华惠增利货币A | 0.4754 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.4869 | 1.75% |
| 银华多利宝货币B | 0.475 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.03% | -1.60% | -3.90% | -3.98% | -6.03% | -11.56% | -25.15% | -41.75% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
1425|2292 | 1276|2322 | 1552|2317 | 1636|2302 | 1425|2292 | 1058|2216 | 1237|2100 | 1506|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-30 | 1.232 | 1.552 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.232 | 1.552 | -0.16% | |
| 2024-06-27 | 1.234 | 1.554 | -0.80% | |
| 2024-06-26 | 1.244 | 1.564 | 0.48% | |
| 2024-06-25 | 1.238 | 1.558 | -0.48% |
截至2024-03-31 银华回报灵活配置定期开放混合发起式期末总份额为0.82亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 46.00 | 600.21 | 5.70% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 8.00 | 548.28 | 5.21% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 463.32 | 4.40% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 399.84 | 3.80% |
| 600036 | 招商银行 | 11.00 | 372.07 | 3.53% |
| 603369 | 今世缘 | 5.00 | 323.27 | 3.07% |
| 300979 | 华利集团 | 5.00 | 307.59 | 2.92% |
| 603477 | 巨星农牧 | 3.00 | 143.32 | 1.36% |
| 300498 | 温氏股份 | 7.00 | 134.14 | 1.27% |
| 601888 | 中国中免 | 1.00 | 121.30 | 1.15% |
