名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
京管泰富京元一年定开… | 1.0131 | 0.04% |
国开岁月鎏金定开信用… | 0.968 | -- |
国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
国开开泰混合A | 1.1299 | -- |
国开开泰混合C | 1.087 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2021-06-30 | -- | 43.89% | 17.91% | 4687.97 |
2021-03-31 | -- | 70.93% | 0.53% | 4670.02 |
2020-12-31 | -- | 65.51% | 0.37% | 5264.08 |
2020-09-30 | -- | 61.13% | 0.55% | 5235.46 |
2020-06-30 | -- | 61.57% | 1.15% | 5212.97 |
2020-03-31 | -- | 65.13% | 0.3% | 5192.42 |
2019-12-31 | -- | 83.76% | 0.06% | 4237.47 |
2019-09-30 | -- | 71.02% | 0.12% | 4209.67 |
2019-06-30 | -- | 82.09% | 0.26% | 3582.29 |
2019-03-31 | -- | 66.3% | 0.06% | 5572.13 |
2018-12-31 | -- | 94.61% | 0.06% | 8931.97 |
2018-09-30 | -- | 66.61% | 0.23% | 23103.47 |
2018-06-30 | -- | 99.14% | 0.56% | 18062.12 |
2018-03-31 | -- | 96.13% | 0.02% | 15246.25 |
2017-12-31 | -- | 89.39% | 0.02% | 25279.57 |
2017-09-30 | -- | 112.75% | 0.03% | 10937.01 |
2017-06-30 | -- | 98.62% | 0.04% | 6945.81 |
2017-03-31 | -- | 92.41% | 4.01% | 32962.76 |
2016-12-31 | -- | 62.66% | 5.02% | 47916.18 |
2016-09-30 | -- | 49.34% | 22.73% | -- |
2016-06-30 | -- | 78.0% | 0.06% | -- |
2016-03-31 | -- | 104.99% | 0.07% | -- |
2015-12-31 | -- | 87.7% | 0.06% | 19185.91 |
2015-09-30 | -- | 78.93% | 1.34% | 8825.88 |
2015-06-30 | -- | 111.77% | 0.42% | 6756.79 |
2015-03-31 | -- | 29.47% | 55.15% | 2105.17 |