名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
京管泰富京元一年定开… | 1.0131 | 0.04% |
国开岁月鎏金定开信用… | 0.968 | -- |
国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
国开开泰混合A | 1.1299 | -- |
国开开泰混合C | 1.087 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-03 | 3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 262.58 | -- | -- | 3.52 | 1.34% | -- | -- |
2020-06-30 | 139.69 | -- | -- | 3.35 | 2.40% | -- | -- |
2019-12-31 | 433.55 | -- | -- | 4.01 | 0.92% | -- | -- |
2019-06-30 | 251.67 | -- | -- | 4.01 | 1.59% | -- | -- |
2018-12-31 | 1420.34 | -- | -- | 71.21 | 5.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 835.28 | -- | -- | 25.71 | 3.08% | -- | -- |
2017-12-31 | 2251.14 | -- | -- | 40.27 | 1.79% | -- | -- |
2017-06-30 | 1291.27 | -- | -- | 25.06 | 1.94% | -- | -- |
2016-12-31 | 1915.89 | -- | -- | 143.25 | 7.48% | -- | -- |
2016-06-30 | 955.16 | -- | -- | 81.87 | 8.57% | -- | -- |
2015-12-31 | 2151.63 | -- | -- | 292.50 | 13.59% | -- | -- |
2015-06-30 | 1656.03 | -- | -- | 102.15 | 6.17% | -- | -- |