| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 京管泰富优势混合C | 0.9236 | 0.43% |
| 京管泰富优势混合A | 0.9262 | 0.43% |
| 京管泰富京诚12个月… | 1.0282 | 0.34% |
| 京管泰富京元一年定开… | 1.0168 | 0.22% |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
| 国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | -- | 43.89% | 17.91% | 2144.83 |
| 2021-03-31 | -- | 70.93% | 0.53% | 2897.83 |
| 2020-12-31 | -- | 65.51% | 0.37% | 3016.34 |
| 2020-09-30 | -- | 61.13% | 0.55% | 3622.38 |
| 2020-06-30 | -- | 61.57% | 1.15% | 4568.93 |
| 2020-03-31 | -- | 65.13% | 0.3% | 4689.74 |
| 2019-12-31 | -- | 83.76% | 0.06% | 6541.78 |
| 2019-09-30 | -- | 71.02% | 0.12% | 6497.81 |
| 2019-06-30 | -- | 82.09% | 0.26% | 6976.99 |
| 2019-03-31 | -- | 66.3% | 0.06% | 9458.19 |
| 2018-12-31 | -- | 94.61% | 0.06% | 10000.16 |
| 2018-09-30 | -- | 66.61% | 0.23% | 11213.18 |
| 2018-06-30 | -- | 99.14% | 0.56% | 15105.99 |
| 2018-03-31 | -- | 96.13% | 0.02% | 12743.54 |
| 2017-12-31 | -- | 89.39% | 0.02% | 18685.89 |
| 2017-09-30 | -- | 112.75% | 0.03% | 22665.44 |
| 2017-06-30 | -- | 98.62% | 0.04% | 19359.36 |
| 2017-03-31 | -- | 92.41% | 4.01% | 19821.28 |
| 2016-12-31 | -- | 62.66% | 5.02% | 18888.43 |
| 2016-09-30 | -- | 49.34% | 22.73% | -- |
| 2016-06-30 | -- | 78.0% | 0.06% | -- |
| 2016-03-31 | -- | 104.99% | 0.07% | -- |
| 2015-12-31 | -- | 87.7% | 0.06% | 9462.93 |
| 2015-09-30 | -- | 78.93% | 1.34% | 14131.62 |
| 2015-06-30 | -- | 111.77% | 0.42% | 8491.27 |
| 2015-03-31 | -- | 29.47% | 55.15% | 21651.00 |
