名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
京管泰富京元一年定开… | 1.0131 | 0.04% |
国开岁月鎏金定开信用… | 0.968 | -- |
国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
国开开泰混合A | 1.1299 | -- |
国开开泰混合C | 1.087 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国开货币A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 42927.45 | -1083.81 | 0.11% |
年报 | 28648.85 | -295546.01 | 0.97% |
第四季度报 | 28648.85 | -4668.69 | 0.33% |
第三季度报 | 22957.50 | 5640.36 | 0.66% |
中报 | 15248.06 | -- | --% |
第二季度报 | 15248.06 | -13159.73 | 0.61% |
第一季度报 | 23756.17 | -283357.94 | 0.93% |
基金合同生效公告书 | 433411.05 | -- | --% |