| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
| 华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
| 华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
| 华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
| 华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
| 华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 187037.79 |
| 存出保证金 | 1668.6 |
| 交易性金融资产 | 733215891.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 723688975.02 |
| 资产支持证券投资 | 9526916.71 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1279815.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 738381896.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66041807.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72403.35 |
| 应付管理人报酬 | 143401.93 |
| 应付托管费 | 47800.63 |
| 应付销售服务费 | 2695.35 |
| 应付税费 | 49256.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220779.75 |
| 负债合计 | 66578144.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 622962857.42 |
| 所有者权益合计 | 671803751.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 738381896.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 965199.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1503.14 |
| 交易性金融资产 | 706976831.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 706976831.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 779.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 707944313.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 114045038.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81000.83 |
| 应付管理人报酬 | 146516.95 |
| 应付托管费 | 48838.98 |
| 应付销售服务费 | 1139.17 |
| 应付税费 | 55467.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132832.18 |
| 负债合计 | 114510833.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550716804.4 |
| 所有者权益合计 | 593433479.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 707944313.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11309961.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 60896786.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60896786.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1149.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72207896.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41872.41 |
| 应付管理人报酬 | 197594.72 |
| 应付托管费 | 65864.91 |
| 应付销售服务费 | 363.79 |
| 应付税费 | 454.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206012.67 |
| 负债合计 | 512162.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67675476.62 |
| 所有者权益合计 | 71695733.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 72207896.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2134882.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1067614529.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1067614529.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2547.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1069751960.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 180044505.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 509998.46 |
| 应付管理人报酬 | 221465.53 |
| 应付托管费 | 73821.86 |
| 应付销售服务费 | 365.58 |
| 应付税费 | 454.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173777.81 |
| 负债合计 | 181024389.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 843772616.06 |
| 所有者权益合计 | 888727570.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1069751960.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1290260.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 210.34 |
| 交易性金融资产 | 1086748000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1086748000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22470080.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12376.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1110520928.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 132999680.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 118140.21 |
| 应付管理人报酬 | 248583.35 |
| 应付托管费 | 82861.11 |
| 应付销售服务费 | 432.84 |
| 应付税费 | 454.35 |
| 应付利息 | 38328.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189066.62 |
| 负债合计 | 133681830.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 856241621.26 |
| 所有者权益合计 | 976839097.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1110520928.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2874949.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1052088000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1052088000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14232654.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 318940.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1069514543.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150099654.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2042718.66 |
| 应付管理人报酬 | 275222.7 |
| 应付托管费 | 91740.9 |
| 应付销售服务费 | 15756.41 |
| 应付税费 | 454.35 |
| 应付利息 | 26417.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99731.25 |
| 负债合计 | 152660007.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 820001119.7 |
| 所有者权益合计 | 916854535.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1069514543.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2812310.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1353324740.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1353324740.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30559741.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107289.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1386804080.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 68700.45 |
| 应付管理人报酬 | 350078.61 |
| 应付托管费 | 116692.87 |
| 应付销售服务费 | 397.73 |
| 应付税费 | 454.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189038.88 |
| 负债合计 | 725362.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1188178048.0 |
| 所有者权益合计 | 1386078717.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1386804080.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7187269.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1331784680.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1331784680.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21249114.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 539794.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1360760858.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 432287.98 |
| 应付管理人报酬 | 334149.37 |
| 应付托管费 | 111383.13 |
| 应付销售服务费 | 639.96 |
| 应付税费 | 454.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98812.36 |
| 负债合计 | 979725.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1174382585.54 |
| 所有者权益合计 | 1359781132.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1360760858.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 511819.44 |
| 结算备付金 | 845715.96 |
| 存出保证金 | 193.85 |
| 交易性金融资产 | 1322171540.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1322171540.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 87000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29240554.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 700.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1439770523.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20382.0 |
| 应付管理人报酬 | 365353.28 |
| 应付托管费 | 121784.45 |
| 应付销售服务费 | 564.06 |
| 应付税费 | 454.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34000.0 |
| 负债合计 | 551892.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1166079832.82 |
| 所有者权益合计 | 1439218630.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1439770523.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5259259.4 |
| 结算备付金 | 31013.05 |
| 存出保证金 | 139.74 |
| 交易性金融资产 | 1303097280.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1303097280.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 91011576.52 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11058838.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39320.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1410497427.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60.16 |
| 应付管理人报酬 | 185876.49 |
| 应付托管费 | 61958.83 |
| 应付销售服务费 | 538.59 |
| 应付税费 | 454.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21396.73 |
| 负债合计 | 279267.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1166749734.91 |
| 所有者权益合计 | 1410218159.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1410497427.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81883.94 |
| 结算备付金 | 32289.35 |
| 存出保证金 | 351.44 |
| 交易性金融资产 | 8548519.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8548519.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 172108.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38060.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8873213.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40016.09 |
| 应付管理人报酬 | 1786.9 |
| 应付托管费 | 595.66 |
| 应付销售服务费 | 753.12 |
| 应付税费 | 922.99 |
| 应付利息 | 1941.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124000.0 |
| 负债合计 | 1870015.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5899790.98 |
| 所有者权益合计 | 7003198.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 8873213.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54765.08 |
| 结算备付金 | 95790.87 |
| 存出保证金 | 1759.08 |
| 交易性金融资产 | 9290643.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9290643.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 224367.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9667525.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2500000.0 |
| 应付证券清算款 | 2244.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1750.71 |
| 应付托管费 | 583.58 |
| 应付销售服务费 | 750.79 |
| 应付税费 | 715.68 |
| 应付利息 | -748.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66027.67 |
| 负债合计 | 2571324.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6211474.24 |
| 所有者权益合计 | 7096200.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 9667525.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129519.16 |
| 结算备付金 | 340797.81 |
| 存出保证金 | 2293.57 |
| 交易性金融资产 | 14749965.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14749965.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 400000.0 |
| 应收利息 | 252508.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 510.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15875594.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 592974.68 |
| 应付管理人报酬 | 6698.8 |
| 应付托管费 | 2232.93 |
| 应付销售服务费 | 6761.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3669.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.85 |
| 负债合计 | 3577848.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11007937.72 |
| 所有者权益合计 | 12297746.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 15875594.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14595.46 |
| 结算备付金 | 204218.88 |
| 存出保证金 | 622.05 |
| 交易性金融资产 | 39268425.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39268425.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98772.99 |
| 应收利息 | 1173469.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40770104.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7300000.0 |
| 应付证券清算款 | 3057.53 |
| 应付赎回款 | 10924.66 |
| 应付管理人报酬 | 16548.78 |
| 应付托管费 | 5516.29 |
| 应付销售服务费 | 8331.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2856.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81822.86 |
| 负债合计 | 7423344.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30430818.68 |
| 所有者权益合计 | 33346760.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 40770104.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139833.04 |
| 结算备付金 | 105042.26 |
| 存出保证金 | 1789.5 |
| 交易性金融资产 | 46283341.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46283341.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1396917.83 |
| 应收利息 | 953427.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48880352.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5900000.0 |
| 应付证券清算款 | 1300452.03 |
| 应付赎回款 | 21621.31 |
| 应付管理人报酬 | 25992.65 |
| 应付托管费 | 8664.21 |
| 应付销售服务费 | 9429.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 108.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450016.23 |
| 负债合计 | 7716284.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37953943.62 |
| 所有者权益合计 | 41164067.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 48880352.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2208203.95 |
| 结算备付金 | 887800.4 |
| 存出保证金 | 6599.04 |
| 交易性金融资产 | 50697635.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50697635.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1225903.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13024.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57039166.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2000000.0 |
| 应付赎回款 | 60976.1 |
| 应付管理人报酬 | 26977.28 |
| 应付托管费 | 8992.41 |
| 应付销售服务费 | 9534.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274050.43 |
| 负债合计 | 2385405.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50642496.15 |
| 所有者权益合计 | 54653761.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 57039166.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 230864.5 |
| 结算备付金 | 831010.1 |
| 存出保证金 | 2388.6 |
| 交易性金融资产 | 106041143.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106041143.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3600000.0 |
| 应收利息 | 1919355.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52900.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112677662.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3600000.0 |
| 应付证券清算款 | 3000576.14 |
| 应付赎回款 | 897487.24 |
| 应付管理人报酬 | 55360.32 |
| 应付托管费 | 18453.43 |
| 应付销售服务费 | 14905.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371357.07 |
| 负债合计 | 7958314.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98378628.02 |
| 所有者权益合计 | 104719347.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 112677662.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 634625.89 |
| 结算备付金 | 731546.74 |
| 存出保证金 | 14206.55 |
| 交易性金融资产 | 130923480.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130923480.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2199531.57 |
| 应收利息 | 3177189.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1353745.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139034326.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22199989.1 |
| 应付证券清算款 | 2700587.38 |
| 应付赎回款 | 371579.21 |
| 应付管理人报酬 | 58672.34 |
| 应付托管费 | 19557.44 |
| 应付销售服务费 | 12872.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183787.38 |
| 负债合计 | 25548565.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110001489.92 |
| 所有者权益合计 | 113485760.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 139034326.14 |
