| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
| 华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
| 华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
| 华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
| 华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
| 华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2811.74 | -- | -- | 2459.20 | 87.46% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1157.51 | -- | -- | 944.60 | 81.61% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2373.77 | -- | -- | 3187.98 | 134.30% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1302.57 | -- | -- | 2166.51 | 166.33% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4460.45 | -- | -- | 714.93 | 16.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2171.58 | -- | -- | 224.10 | 10.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4364.38 | -- | -- | 16.48 | 0.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3038.91 | -- | -- | 16.48 | 0.54% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3744.16 | -- | -- | 371.73 | 9.93% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 469.89 | -- | -- | 8.21 | 1.75% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 70.93 | -- | -- | -9.59 | -13.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 31.96 | -- | -- | -8.81 | -27.56% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 178.97 | -- | -- | -138.98 | -77.66% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 83.10 | -- | -- | -30.29 | -36.46% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 336.18 | -- | -- | 72.55 | 21.58% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 254.93 | -- | -- | 39.41 | 15.46% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1468.68 | -- | -- | 261.07 | 17.78% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1028.40 | -- | -- | 153.62 | 14.94% | -- | -- |
