| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.98% | -0.09% | -0.21% | -0.14% | 3.36% | 2.50% | 5.83% | 5.21% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
337|1335 | 718|1360 | 674|1364 | 800|1359 | 655|1339 | 213|1286 | 80|1145 | 124|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.6044 | 1.6044 | 0.01% | |
| 2024-07-19 | 1.6042 | 1.6042 | 0.02% | |
| 2024-07-18 | 1.6039 | 1.6039 | -0.01% | |
| 2024-07-17 | 1.604 | 1.604 | -0.11% | |
| 2024-07-16 | 1.6058 | 1.6058 | 0.00% |
截至2024-06-30 中欧睿达6个月持有混合A期末总份额为0.35亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 2.00 | 37.64 | 0.65% |
| 600801 | 华新水泥 | 2.00 | 36.03 | 0.62% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.00 | 31.78 | 0.55% |
| 601598 | 中国外运 | 4.00 | 22.97 | 0.40% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 2.00 | 20.61 | 0.36% |
| 000719 | 中原传媒 | 1.00 | 19.61 | 0.34% |
| 600938 | 中国海油 | 0.00 | 14.19 | 0.25% |
| 002966 | 苏州银行 | 1.00 | 12.60 | 0.22% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 12.41 | 0.21% |
| 603855 | 华荣股份 | 0.00 | 12.38 | 0.21% |
