| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰天富改革混合A | 0.881 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.2755 | 1.28% |
| 九泰日添金货币A | 0.2362 | 1.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1781510.54元 |
| 本期利润 | -1068774.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -326224.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1571元 |
| 期末基金资产净值 | 1750288.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1058509.88元 |
| 本期利润 | -235299.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115172.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 4956767.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1458200.74元 |
| 本期利润 | -2158438.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 338265.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.062元 |
| 期末基金资产净值 | 5792306.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1026066.04元 |
| 本期利润 | -571554.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1939809.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3492元 |
| 期末基金资产净值 | 7495589.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 587634.76元 |
| 本期利润 | -84072.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2575057.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4502元 |
| 期末基金资产净值 | 8295078.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.45元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1913370.2元 |
| 本期利润 | 1346805.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4076784.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6957元 |
| 期末基金资产净值 | 9936473.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 533636.74元 |
| 本期利润 | 560228.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3176406.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4941元 |
| 期末基金资产净值 | 9605240.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 826253.32元 |
| 本期利润 | 421849.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1450711.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4382元 |
| 期末基金资产净值 | 4761308.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 250855.63元 |
| 本期利润 | 394483.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 298707.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.214元 |
| 期末基金资产净值 | 1786661.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.28元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110375.3元 |
| 本期利润 | -59346.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127477.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0731元 |
| 期末基金资产净值 | 1948984.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -625565.72元 |
| 本期利润 | -157653.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232100.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1494元 |
| 期末基金资产净值 | 1815566.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -654829.13元 |
| 本期利润 | -186917.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264380.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1312元 |
| 期末基金资产净值 | 2317835.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 563579.0元 |
| 本期利润 | 228979.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 633310.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2232元 |
| 期末基金资产净值 | 3470461.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 380592.18元 |
| 本期利润 | 212958.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2129376.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3636元 |
| 期末基金资产净值 | 7986219.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103569.75元 |
| 本期利润 | 83053.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133673.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0826元 |
| 期末基金资产净值 | 1751043.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58812.93元 |
| 本期利润 | 52126.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145711.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0674元 |
| 期末基金资产净值 | 2309057.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 842317.91元 |
| 本期利润 | 856006.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 303511.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0414元 |
| 期末基金资产净值 | 7643508.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
