| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 九泰行业优选混合A | 0.9053 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.44 | 1.22% |
| 九泰日添金货币A | 0.3998 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10375.31 |
| 存出保证金 | 3743.7 |
| 交易性金融资产 | 1817154.9 |
| 股票投资 | 1715212.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101942.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19980.19 |
| 应收证券清算款 | 48800.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1903259.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50146.17 |
| 应付赎回款 | 2.47 |
| 应付管理人报酬 | 1465.88 |
| 应付托管费 | 274.87 |
| 应付销售服务费 | 9.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42475.65 |
| 负债合计 | 94374.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2146554.69 |
| 所有者权益合计 | 1808884.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1903259.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 342295.68 |
| 结算备付金 | 62626.94 |
| 存出保证金 | 2576.26 |
| 交易性金融资产 | 4724561.37 |
| 股票投资 | 4623451.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101109.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1482.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5133542.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 89416.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3393.67 |
| 应付托管费 | 636.31 |
| 应付销售服务费 | 8.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 31519.46 |
| 负债合计 | 124974.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4892511.65 |
| 所有者权益合计 | 5008567.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 5133542.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 316071.35 |
| 结算备付金 | 54172.02 |
| 存出保证金 | 5380.22 |
| 交易性金融资产 | 5486590.1 |
| 股票投资 | 5486590.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5862329.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1461.08 |
| 应付管理人报酬 | 4101.5 |
| 应付托管费 | 769.05 |
| 应付销售服务费 | 2.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52886.26 |
| 负债合计 | 59219.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5464267.78 |
| 所有者权益合计 | 5803109.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 5862329.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 928135.78 |
| 结算备付金 | 42498.41 |
| 存出保证金 | 8421.47 |
| 交易性金融资产 | 7036178.28 |
| 股票投资 | 7036178.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2932.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8118166.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 543003.68 |
| 应付赎回款 | 1589.36 |
| 应付管理人报酬 | 4719.26 |
| 应付托管费 | 884.86 |
| 应付销售服务费 | 5.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39579.25 |
| 负债合计 | 589781.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5580185.71 |
| 所有者权益合计 | 7528384.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 8118166.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 389050.59 |
| 结算备付金 | 86972.86 |
| 存出保证金 | 9269.11 |
| 交易性金融资产 | 7826544.46 |
| 股票投资 | 7826544.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46973.78 |
| 应收利息 | 153.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8359181.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1331.96 |
| 应付管理人报酬 | 5779.18 |
| 应付托管费 | 1083.57 |
| 应付销售服务费 | 3.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29002.0 |
| 负债合计 | 45490.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5732896.06 |
| 所有者权益合计 | 8313691.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 8359181.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 578279.99 |
| 结算备付金 | 202363.13 |
| 存出保证金 | 15948.67 |
| 交易性金融资产 | 9219816.78 |
| 股票投资 | 9219816.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 183.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1447.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10018040.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8032.23 |
| 应付管理人报酬 | 6323.01 |
| 应付托管费 | 1185.57 |
| 应付销售服务费 | 3.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33804.97 |
| 负债合计 | 61026.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5871827.55 |
| 所有者权益合计 | 9957013.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 10018040.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 853958.68 |
| 结算备付金 | 31680.28 |
| 存出保证金 | 17870.58 |
| 交易性金融资产 | 8918571.78 |
| 股票投资 | 8918571.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38963.65 |
| 应收利息 | 204.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1727.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9862977.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 179931.96 |
| 应付赎回款 | 8937.3 |
| 应付管理人报酬 | 6137.61 |
| 应付托管费 | 1150.82 |
| 应付销售服务费 | 4.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29013.78 |
| 负债合计 | 231160.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6446632.97 |
| 所有者权益合计 | 9631817.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 9862977.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 350520.11 |
| 结算备付金 | 200443.45 |
| 存出保证金 | 39590.33 |
| 交易性金融资产 | 4180440.0 |
| 股票投资 | 4180440.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | 1133219.32 |
| 应收利息 | 161.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6215.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6110590.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1216109.19 |
| 应付赎回款 | 26253.65 |
| 应付管理人报酬 | 3143.03 |
| 应付托管费 | 589.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93588.04 |
| 负债合计 | 1349281.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3310597.87 |
| 所有者权益合计 | 4761308.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 6110590.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1152289.21 |
| 结算备付金 | 3759943.49 |
| 存出保证金 | 81932.42 |
| 交易性金融资产 | 89689234.72 |
| 股票投资 | 73718061.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15971173.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43000384.5 |
| 应收证券清算款 | 2140356.94 |
| 应收利息 | 252844.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140076985.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44191.05 |
| 应付管理人报酬 | 99994.86 |
| 应付托管费 | 18749.03 |
| 应付销售服务费 | 24569.87 |
| 应付税费 | 21.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59084.97 |
| 负债合计 | 256178.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110263140.86 |
| 所有者权益合计 | 139820806.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 140076985.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4900849.89 |
| 结算备付金 | 239319.35 |
| 存出保证金 | 19613.5 |
| 交易性金融资产 | 108688749.8 |
| 股票投资 | 105340760.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3347989.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 47620213.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 86693.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11982.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161567421.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 287000.0 |
| 应付证券清算款 | 26240.48 |
| 应付赎回款 | 181968.13 |
| 应付管理人报酬 | 68752.27 |
| 应付托管费 | 12891.04 |
| 应付销售服务费 | 16826.34 |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | 0.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14288.86 |
| 负债合计 | 652383.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144173087.23 |
| 所有者权益合计 | 160915038.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 161567421.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1841243.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2398.96 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 369.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1844011.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1216.9 |
| 应付托管费 | 228.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27000.0 |
| 负债合计 | 28445.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1553366.27 |
| 所有者权益合计 | 1815566.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1844011.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12696933.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 56731.18 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1142.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 898.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12755705.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3401.92 |
| 应付赎回款 | 47908.14 |
| 应付管理人报酬 | 8628.56 |
| 应付托管费 | 1617.84 |
| 应付销售服务费 | 1737.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374383.76 |
| 负债合计 | 467038.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10748046.35 |
| 所有者权益合计 | 12288667.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 12755705.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4889866.23 |
| 结算备付金 | 500000.0 |
| 存出保证金 | 85389.24 |
| 交易性金融资产 | 161613100.71 |
| 股票投资 | 126723100.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34890000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23960275.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 661965.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2383.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191712981.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10872.68 |
| 应付管理人报酬 | 128903.85 |
| 应付托管费 | 24169.48 |
| 应付销售服务费 | 31574.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350036.68 |
| 负债合计 | 560184.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157413408.62 |
| 所有者权益合计 | 191152796.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 191712981.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5247768.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 31996.29 |
| 交易性金融资产 | 39321000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39321000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 145001545.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 197632.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24762.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189824705.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 131358.75 |
| 应付管理人报酬 | 74522.76 |
| 应付托管费 | 13973.0 |
| 应付销售服务费 | 17208.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 483678.03 |
| 负债合计 | 728654.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139181796.22 |
| 所有者权益合计 | 189096051.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 189824705.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3975668.37 |
| 结算备付金 | 743277.76 |
| 存出保证金 | 185425.84 |
| 交易性金融资产 | 1140214360.34 |
| 股票投资 | 64963790.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1075250570.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17234981.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1162353713.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300031149.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1010.55 |
| 应付管理人报酬 | 583356.2 |
| 应付托管费 | 109379.29 |
| 应付销售服务费 | 145529.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 66185.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380003.81 |
| 负债合计 | 301366956.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 803154353.39 |
| 所有者权益合计 | 860986757.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1162353713.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3977711.08 |
| 结算备付金 | 1193452.39 |
| 存出保证金 | 156075.33 |
| 交易性金融资产 | 2365239685.82 |
| 股票投资 | 29762781.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2335476904.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 143280916.87 |
| 应收证券清算款 | 5078481.64 |
| 应收利息 | 33724350.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 21646.85 |
| 资产总计 | 2552672320.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4999877.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 996.54 |
| 应付管理人报酬 | 1663976.49 |
| 应付托管费 | 311995.61 |
| 应付销售服务费 | 415615.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 464.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303989.94 |
| 负债合计 | 7731537.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2403700308.48 |
| 所有者权益合计 | 2544940783.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2552672320.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 371058664.34 |
| 结算备付金 | 29493522.59 |
| 存出保证金 | 401095.03 |
| 交易性金融资产 | 41664725.3 |
| 股票投资 | 38986723.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2678001.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1670403915.5 |
| 应收证券清算款 | 491074922.9 |
| 应收利息 | 1590016.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2605686862.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61576.39 |
| 应付管理人报酬 | 1764081.75 |
| 应付托管费 | 330765.33 |
| 应付销售服务费 | 439697.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160154.71 |
| 负债合计 | 3439682.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2495402002.98 |
| 所有者权益合计 | 2602247179.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2605686862.12 |
