名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰天富改革混合A | 0.881 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.2755 | 1.28% |
九泰日添金货币A | 0.2362 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -95.30 | -172.26 | 180.75% | 0.13 | -0.14% | 4.16 | -4.37% |
2023-06-30 | -18.35 | -105.49 | 574.89% | 0.03 | -0.15% | 3.75 | -20.45% |
2022-12-31 | -202.51 | -139.29 | 68.78% | -- | -- | 5.81 | -2.87% |
2022-06-30 | -49.41 | -101.47 | 205.37% | -- | -- | 5.61 | -11.36% |
2021-12-31 | 22.28 | 82.82 | 371.66% | -- | -- | 4.86 | 21.81% |
2021-06-30 | 151.07 | 202.78 | 134.23% | -- | -- | 3.93 | 2.60% |
2020-12-31 | 265.74 | 760.83 | 286.31% | 17.46 | 6.57% | -10.31 | -3.88% |
2020-06-30 | 246.42 | 798.44 | 324.01% | 5.88 | 2.39% | -11.20 | -4.54% |
2019-12-31 | 2698.22 | 1800.82 | 66.74% | -42.12 | -1.56% | 151.77 | 5.62% |
2019-06-30 | 532.25 | 75.92 | 14.26% | -1.41 | -0.27% | 56.05 | 10.53% |
2018-12-31 | -655.56 | -1444.85 | 220.40% | -8.65 | 1.32% | -0.05 | 0.01% |
2018-06-30 | -656.64 | -1444.85 | 220.04% | -8.65 | 1.32% | -0.05 | 0.01% |
2017-12-31 | 1959.74 | 989.65 | 50.50% | -224.20 | -11.44% | 30.37 | 1.55% |
2017-06-30 | 1935.21 | 419.64 | 21.68% | -222.17 | -11.48% | -0.78 | -0.04% |
2016-12-31 | 9012.53 | 1853.75 | 20.57% | 363.13 | 4.03% | 92.42 | 1.03% |
2016-06-30 | 5446.18 | 1128.05 | 20.71% | 161.50 | 2.97% | 29.89 | 0.55% |
2015-12-31 | 1006.81 | 61.12 | 6.07% | -- | -- | -- | -- |