上投摩根纯债添利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6804335.78元 |
| 本期利润 |
5182672.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58555.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
4161164.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10620769.36元 |
| 本期利润 |
8264527.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18286656.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
522578395.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19929011.74元 |
| 本期利润 |
21616495.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33362647.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0568元 |
| 期末基金资产净值 |
634790601.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5550736.52元 |
| 本期利润 |
6728730.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24962104.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
734666693.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2940397.89元 |
| 本期利润 |
9105103.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179780.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
11284437.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2849892.48元 |
| 本期利润 |
8995887.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273166.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
8470455.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18461653.49元 |
| 本期利润 |
37792299.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2973643.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
457069207.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21805342.01元 |
| 本期利润 |
30403574.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4233274.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
1314740998.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7400854.34元 |
| 本期利润 |
-55569742.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6391392.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
4951746698.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103672.43元 |
| 本期利润 |
-510182.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57072.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
40276530.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9579250.64元 |
| 本期利润 |
10392265.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1709834.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
63296731.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9509801.64元 |
| 本期利润 |
10707490.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5506445.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
173876884.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
