名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2962.89 |
1.利息收入 | 2962.89 |
存款利息收入 | 2840.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 55.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2907.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2907.89 |
一、收入: | 435429.97 |
1.利息收入 | 146557.63 |
存款利息收入 | 4710.07 |
债券利息收入 | 140297.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
502353.25 |
股票投资收益 | 405714.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83774.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12864.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-230009.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16528.6 |
减:二、费用 | 163397.67 |
1.管理人报酬 | 90688.15 |
2.托管费 | 18893.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36008.05 |
5.利息支出 | 1869.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1869.35 |
6.其他费用 | 15594.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
272032.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
272032.3 |
一、收入: | 1469354.71 |
1.利息收入 | 490334.46 |
存款利息收入 | 15541.28 |
债券利息收入 | 467440.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1835685.35 |
股票投资收益 | 1512167.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 301143.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22374.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-860743.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4077.96 |
减:二、费用 | 382863.57 |
1.管理人报酬 | 228313.92 |
2.托管费 | 47565.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38628.87 |
5.利息支出 | 25165.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25165.46 |
6.其他费用 | 41829.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1086491.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1086491.14 |
一、收入: | 705174.94 |
1.利息收入 | 302690.04 |
存款利息收入 | 8447.38 |
债券利息收入 | 289921.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1591394.26 |
股票投资收益 | 1289140.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 299508.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2745.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1190299.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1390.11 |
减:二、费用 | 235635.29 |
1.管理人报酬 | 129505.02 |
2.托管费 | 26980.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26649.79 |
5.利息支出 | 24191.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24191.19 |
6.其他费用 | 27487.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
469539.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
469539.65 |
一、收入: | 3325818.65 |
1.利息收入 | 1276459.45 |
存款利息收入 | 12280.56 |
债券利息收入 | 1264178.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
292692.88 |
股票投资收益 | 18218.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117028.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 157446.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1749415.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7251.31 |
减:二、费用 | 899047.37 |
1.管理人报酬 | 385921.17 |
2.托管费 | 80400.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 52962.01 |
5.利息支出 | 251310.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 251310.79 |
6.其他费用 | 124894.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2426771.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2426771.28 |
一、收入: | 1317818.71 |
1.利息收入 | 715481.26 |
存款利息收入 | 8776.2 |
债券利息收入 | 706705.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
378111.69 |
股票投资收益 | 213628.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60465.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104017.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
217330.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6895.54 |
减:二、费用 | 511009.07 |
1.管理人报酬 | 210279.75 |
2.托管费 | 43808.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37157.03 |
5.利息支出 | 149647.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 149647.62 |
6.其他费用 | 68308.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
806809.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
806809.64 |
一、收入: | -310058.99 |
1.利息收入 | 1967704.32 |
存款利息收入 | 27690.88 |
债券利息收入 | 1815901.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2092652.58 |
股票投资收益 | -314694.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1825716.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47759.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-342797.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157686.72 |
减:二、费用 | 991327.35 |
1.管理人报酬 | 587549.65 |
2.托管费 | 122406.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 51659.23 |
5.利息支出 | 90380.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 90380.93 |
6.其他费用 | 135195.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1301386.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1301386.34 |
一、收入: | -349778.57 |
1.利息收入 | 988407.07 |
存款利息收入 | 16621.0 |
债券利息收入 | 862879.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-543895.19 |
股票投资收益 | 666874.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1210769.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-874747.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80456.75 |
减:二、费用 | 441412.13 |
1.管理人报酬 | 279457.42 |
2.托管费 | 58220.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24888.7 |
5.利息支出 | 11586.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11586.52 |
6.其他费用 | 65179.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-791190.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-791190.7 |
一、收入: | 6047271.32 |
1.利息收入 | 4084116.66 |
存款利息收入 | 107773.75 |
债券利息收入 | 3228610.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
327341.14 |
股票投资收益 | 1071394.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -762649.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18596.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1270654.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
365159.32 |
减:二、费用 | 1792977.93 |
1.管理人报酬 | 1285073.31 |
2.托管费 | 267723.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 88688.22 |
5.利息支出 | 15066.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15066.95 |
6.其他费用 | 136425.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4254293.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4254293.39 |
一、收入: | 3476114.05 |
1.利息收入 | 2369935.22 |
存款利息收入 | 85952.37 |
债券利息收入 | 1731536.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-311182.34 |
股票投资收益 | 158515.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -489340.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19642.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1087062.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
330299.13 |
减:二、费用 | 1055622.09 |
1.管理人报酬 | 794737.54 |
2.托管费 | 165570.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17322.44 |
5.利息支出 | 10056.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10056.54 |
6.其他费用 | 67935.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2420491.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2420491.96 |
一、收入: | -4543399.22 |
1.利息收入 | 2606218.46 |
存款利息收入 | 66625.14 |
债券利息收入 | 1740842.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1679009.4 |
股票投资收益 | -1210280.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -531126.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62397.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5509137.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38529.5 |
减:二、费用 | 1526083.2 |
1.管理人报酬 | 1016022.0 |
2.托管费 | 211671.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 158483.73 |
5.利息支出 | 2341.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2341.39 |
6.其他费用 | 137564.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6069482.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6069482.42 |
一、收入: | -3639401.43 |
1.利息收入 | 1054284.21 |
存款利息收入 | 35949.48 |
债券利息收入 | 794935.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-370670.19 |
股票投资收益 | -416905.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21748.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67983.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4336505.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13489.75 |
减:二、费用 | 663593.69 |
1.管理人报酬 | 439921.68 |
2.托管费 | 91650.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 61683.05 |
5.利息支出 | 1755.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1755.0 |
6.其他费用 | 68583.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4302995.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4302995.12 |
一、收入: | 91784819.78 |
1.利息收入 | 6588418.35 |
存款利息收入 | 3593887.59 |
债券利息收入 | 1989101.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78756814.13 |
股票投资收益 | 74759418.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3743999.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 253396.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4498998.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1940588.4 |
减:二、费用 | 4637790.09 |
1.管理人报酬 | 2838197.57 |
2.托管费 | 591291.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 843565.22 |
5.利息支出 | 41942.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41942.15 |
6.其他费用 | 322793.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87147029.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87147029.69 |
一、收入: | 92125449.87 |
1.利息收入 | 5327966.01 |
存款利息收入 | 3478943.04 |
债券利息收入 | 978233.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78822677.92 |
股票投资收益 | 73717886.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4854489.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250301.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6305365.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1669440.75 |
减:二、费用 | 3621726.56 |
1.管理人报酬 | 2226408.45 |
2.托管费 | 463835.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 747159.87 |
5.利息支出 | 36540.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36540.29 |
6.其他费用 | 147782.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88503723.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88503723.31 |