| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
| 摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
| 摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-25 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 43.54 | 40.57 | 93.18% | 8.38 | 19.24% | 1.29 | 2.95% |
| 2020-12-31 | 146.94 | 151.22 | 102.91% | 30.11 | 20.49% | 2.24 | 1.52% |
| 2020-06-30 | 70.52 | 128.91 | 182.81% | 29.95 | 42.47% | 0.27 | 0.39% |
| 2019-12-31 | 332.58 | 1.82 | 0.55% | 11.70 | 3.52% | 15.74 | 4.73% |
| 2019-06-30 | 131.78 | 21.36 | 16.21% | 6.05 | 4.59% | 10.40 | 7.89% |
| 2018-12-31 | -31.01 | -31.47 | 101.50% | -182.57 | 588.83% | 4.78 | -15.40% |
| 2018-06-30 | -34.98 | 66.69 | -190.66% | -121.08 | 346.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 604.73 | 107.14 | 17.72% | -76.26 | -12.61% | 1.86 | 0.31% |
| 2017-06-30 | 347.61 | 15.85 | 4.56% | -48.93 | -14.08% | 1.96 | 0.57% |
| 2016-12-31 | -454.34 | -121.03 | 26.64% | -53.11 | 11.69% | 6.24 | -1.37% |
| 2016-06-30 | -363.94 | -41.69 | 11.46% | -2.17 | 0.60% | 6.80 | -1.87% |
| 2015-12-31 | 9178.48 | 7475.94 | 81.45% | 374.40 | 4.08% | 25.34 | 0.28% |
| 2015-06-30 | 9212.54 | 7371.79 | 80.02% | 485.45 | 5.27% | 25.03 | 0.27% |
