| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
| 摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
| 摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 上投摩根稳进回报混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.0141 |
| 2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 0.012 |
| 2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.019 |
| 2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 0.016 |
| 2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.016 |
| 2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 0.008 |
| 2020 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.021 |
| 2019 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 0.002 |
| 2019 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 0.009 |
| 2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.013 |
| 2017 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 0.009 |
| 2017 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 0.006 |
| 2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 0.007 |
| 2016 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0.008 |
| 2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 0.01 |
| 2016 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 0.011 |
| 2016 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 0.087 |
| 2015 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 0.051 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
