北信瑞丰无限互联主题灵活配置主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6541933.06元 |
| 本期利润 |
-8105129.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34959926.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5445元 |
| 期末基金资产净值 |
40017903.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48687035.41元 |
| 本期利润 |
-46629615.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-76.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30225193.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4447元 |
| 期末基金资产净值 |
50845241.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43960532.93元 |
| 本期利润 |
-40795553.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-65.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23683487.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3772元 |
| 期末基金资产净值 |
52282513.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160384526.9元 |
| 本期利润 |
164418641.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
66.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30850903.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2779元 |
| 期末基金资产净值 |
141867202.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155602751.24元 |
| 本期利润 |
158591439.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29425543.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3612元 |
| 期末基金资产净值 |
110899727.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.1% |
