北信瑞丰无限互联主题灵活配置资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1623202.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1604.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1624806.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1664758.29 |
| 负债合计 |
1665947.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32054681.72 |
| 所有者权益合计 |
-41140.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1624806.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31117320.56 |
| 结算备付金 |
156710.9 |
| 存出保证金 |
17878.42 |
| 交易性金融资产 |
1423194.0 |
| 股票投资 |
1423194.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3306.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32718904.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11559037.49 |
| 应付管理人报酬 |
35748.68 |
| 应付托管费 |
5958.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141105.8 |
| 负债合计 |
11812479.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32054681.72 |
| 所有者权益合计 |
20906424.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
32718904.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5756749.05 |
| 结算备付金 |
185678.52 |
| 存出保证金 |
62692.88 |
| 交易性金融资产 |
35807088.29 |
| 股票投资 |
35807088.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1580.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4180.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41817969.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
115152.16 |
| 应付赎回款 |
98255.71 |
| 应付管理人报酬 |
48463.01 |
| 应付托管费 |
8077.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324032.43 |
| 负债合计 |
1800066.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64210033.61 |
| 所有者权益合计 |
40017903.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
41817969.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4505395.51 |
| 结算备付金 |
816141.81 |
| 存出保证金 |
150610.07 |
| 交易性金融资产 |
41652391.93 |
| 股票投资 |
41652391.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5775193.1 |
| 应收利息 |
2037.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19157.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52920928.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49256.57 |
| 应付管理人报酬 |
66936.99 |
| 应付托管费 |
11156.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250094.35 |
| 负债合计 |
2075686.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67967220.48 |
| 所有者权益合计 |
50845241.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
52920928.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5305254.3 |
| 结算备付金 |
2790816.32 |
| 存出保证金 |
345712.64 |
| 交易性金融资产 |
35712608.49 |
| 股票投资 |
35712608.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15729464.63 |
| 应收利息 |
4171.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294320.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60182349.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4108800.02 |
| 应付赎回款 |
543928.22 |
| 应付管理人报酬 |
68133.71 |
| 应付托管费 |
11355.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335020.3 |
| 负债合计 |
7899835.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62795133.52 |
| 所有者权益合计 |
52282513.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
60182349.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3404354.29 |
| 结算备付金 |
2563720.72 |
| 存出保证金 |
226923.98 |
| 交易性金融资产 |
113367196.3 |
| 股票投资 |
113367196.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9762327.43 |
| 应收利息 |
8772.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16235.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144349530.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
742452.67 |
| 应付赎回款 |
470989.91 |
| 应付管理人报酬 |
147404.48 |
| 应付托管费 |
24567.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220482.86 |
| 负债合计 |
2482328.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111016298.78 |
| 所有者权益合计 |
141867202.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
144349530.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10284796.65 |
| 结算备付金 |
7357471.17 |
| 存出保证金 |
645496.02 |
| 交易性金融资产 |
92459443.5 |
| 股票投资 |
92459443.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9033265.54 |
| 应收利息 |
13684.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123170.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119917328.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
185054.7 |
| 应付赎回款 |
7409845.06 |
| 应付管理人报酬 |
167838.13 |
| 应付托管费 |
27973.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95343.63 |
| 负债合计 |
9017600.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81474183.86 |
| 所有者权益合计 |
110899727.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
119917328.03 |
