名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰健康生活主题… | 0.839 | 2.32% |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
北信瑞丰优势行业股票 | 0.6357 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.3284 | 1.25% |
北信瑞丰现金添利B | 0.297 | 1.10% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.2628 | 1.01% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2314 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2017-06-30 | 108.63 | 33.89 | 31.20% | 5.65 | 5.20% | 54.34 | 50.03% | -- | -- |
2016-12-31 | 687.22 | 92.17 | 13.41% | 15.36 | 2.24% | 555.96 | 80.90% | -- | -- |
2016-06-30 | 503.86 | 46.92 | 9.31% | 7.82 | 1.55% | 437.09 | 86.75% | -- | -- |
2015-12-31 | 966.41 | 382.56 | 39.59% | 63.76 | 6.60% | 496.40 | 51.37% | -- | -- |
2015-06-30 | 750.00 | 314.85 | 41.98% | 52.48 | 7.00% | 373.45 | 49.79% | -- | -- |