广发全球农业指数美元现汇(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2432347.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10583115.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3022.88 |
| 应收股利 |
10365.86 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13028851.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
284398.8 |
| 应付管理人报酬 |
2882.82 |
| 应付托管费 |
900.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42088.4 |
| 负债合计 |
330270.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9542086.29 |
| 所有者权益合计 |
12698580.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
13028851.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2322470.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34895577.62 |
| 股票投资 |
34895577.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
423586.04 |
| 应收利息 |
87.89 |
| 应收股利 |
88723.08 |
| 应收申购款 |
79721.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
127328.39 |
| 资产总计 |
37937494.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
307739.92 |
| 应付管理人报酬 |
24255.86 |
| 应付托管费 |
7579.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292058.49 |
| 负债合计 |
631634.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29195556.74 |
| 所有者权益合计 |
37305860.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
37937494.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1988167.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38084414.38 |
| 股票投资 |
38084414.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84.43 |
| 应收股利 |
128803.36 |
| 应收申购款 |
42309.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
121758.56 |
| 资产总计 |
40365538.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
482021.76 |
| 应付管理人报酬 |
28283.78 |
| 应付托管费 |
8838.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288518.31 |
| 负债合计 |
807662.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35015074.7 |
| 所有者权益合计 |
39557875.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
40365538.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3727826.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37483577.67 |
| 股票投资 |
37483577.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2295026.03 |
| 应收利息 |
131.0 |
| 应收股利 |
58661.95 |
| 应收申购款 |
53585.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
512574.76 |
| 资产总计 |
44131382.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3205230.65 |
| 应付赎回款 |
163718.91 |
| 应付管理人报酬 |
26600.27 |
| 应付托管费 |
8312.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530816.95 |
| 负债合计 |
3934679.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33776699.69 |
| 所有者权益合计 |
40196703.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
44131382.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5470785.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
56299100.37 |
| 股票投资 |
56299100.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1513717.4 |
| 应收利息 |
694.87 |
| 应收股利 |
145720.58 |
| 应收申购款 |
233162.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
993730.86 |
| 资产总计 |
64656911.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3545963.63 |
| 应付赎回款 |
64288.0 |
| 应付管理人报酬 |
49555.96 |
| 应付托管费 |
15486.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1164335.95 |
| 负债合计 |
4839629.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47622759.22 |
| 所有者权益合计 |
59817281.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
64656911.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3594044.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68681409.55 |
| 股票投资 |
68681409.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123.19 |
| 应收股利 |
117761.11 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17349.0 |
| 资产总计 |
72410686.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
475479.35 |
| 应付管理人报酬 |
48220.39 |
| 应付托管费 |
15068.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200122.09 |
| 负债合计 |
738890.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60739172.75 |
| 所有者权益合计 |
71671796.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
72410686.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5784492.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
78735076.82 |
| 股票投资 |
78735076.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
893395.33 |
| 应收利息 |
193.17 |
| 应收股利 |
210676.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1969897.43 |
| 资产总计 |
87593732.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2933972.79 |
| 应付赎回款 |
64537.86 |
| 应付管理人报酬 |
56166.45 |
| 应付托管费 |
17552.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2140405.51 |
| 负债合计 |
5212634.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70796695.98 |
| 所有者权益合计 |
82381097.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
87593732.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6213511.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
84386995.86 |
| 股票投资 |
84386995.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
684.62 |
| 应收股利 |
117973.58 |
| 应收申购款 |
2427681.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16046.49 |
| 资产总计 |
93162893.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
635903.28 |
| 应付管理人报酬 |
59494.83 |
| 应付托管费 |
18592.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201975.3 |
| 负债合计 |
915965.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88918849.27 |
| 所有者权益合计 |
92246928.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
93162893.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14884921.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
78894828.85 |
| 股票投资 |
78894828.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2268824.76 |
| 应收利息 |
594.2 |
| 应收股利 |
317165.77 |
| 应收申购款 |
1307930.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2530837.05 |
| 资产总计 |
100205103.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1172393.93 |
| 应付赎回款 |
10693699.89 |
| 应付管理人报酬 |
64407.74 |
| 应付托管费 |
20127.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2866973.59 |
| 负债合计 |
14817602.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85311777.39 |
| 所有者权益合计 |
85387500.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
100205103.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4427256.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90585783.42 |
| 股票投资 |
90585783.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
510.05 |
| 应收股利 |
180640.8 |
| 应收申购款 |
3393141.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15744.96 |
| 资产总计 |
98603076.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
580930.44 |
| 应付管理人报酬 |
62782.22 |
| 应付托管费 |
19619.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354590.79 |
| 负债合计 |
1017922.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90247341.47 |
| 所有者权益合计 |
97585153.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
98603076.55 |
