名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 46258.34 | 21024.28 | 45.45% | 4349.85 | 9.40% | -- | -- | 13332.14 | 28.82% |
2023-06-30 | 21708.77 | 9730.59 | 44.82% | 2013.23 | 9.27% | -- | -- | 6349.65 | 29.25% |
2022-12-31 | 33762.47 | 17105.00 | 50.66% | 5031.41 | 14.90% | -- | -- | 9622.99 | 28.50% |
2022-06-30 | 16592.59 | 8393.27 | 50.58% | 2543.42 | 15.33% | -- | -- | 4605.38 | 27.76% |
2021-12-31 | 21483.61 | 10641.63 | 49.53% | 3224.74 | 15.01% | -- | -- | 5982.25 | 27.85% |
2021-06-30 | 9413.38 | 4855.51 | 51.58% | 1471.37 | 15.63% | -- | -- | 2719.08 | 28.89% |
2020-12-31 | 12111.62 | 5810.26 | 47.97% | 1760.69 | 14.54% | -- | -- | 3262.85 | 26.94% |
2020-06-30 | 6096.73 | 2779.00 | 45.58% | 842.12 | 13.81% | -- | -- | 1539.19 | 25.25% |
2019-12-31 | 6550.75 | 3201.29 | 48.87% | 972.91 | 14.85% | -- | -- | 1466.49 | 22.39% |
2019-06-30 | 3269.08 | 1625.77 | 49.73% | 495.48 | 15.16% | -- | -- | 567.58 | 17.36% |
2018-12-31 | 4992.11 | 2954.52 | 59.18% | 895.31 | 17.93% | -- | -- | 149.59 | 3.00% |
2018-06-30 | 2258.31 | 1240.88 | 54.95% | 376.02 | 16.65% | -- | -- | 72.02 | 3.19% |
2017-12-31 | 944.27 | 574.85 | 60.88% | 174.20 | 18.45% | -- | -- | 52.27 | 5.54% |
2017-06-30 | 306.00 | 187.14 | 61.16% | 56.71 | 18.53% | -- | -- | 19.09 | 6.24% |
2016-12-31 | 411.19 | 254.63 | 61.93% | 77.16 | 18.77% | -- | -- | 14.89 | 3.62% |
2016-06-30 | 219.33 | 145.01 | 66.11% | 43.94 | 20.03% | -- | -- | 6.63 | 3.02% |
2015-12-31 | 371.11 | 248.55 | 66.97% | 75.32 | 20.30% | -- | -- | 13.19 | 3.55% |
2015-06-30 | 133.17 | 84.51 | 63.46% | 25.61 | 19.23% | -- | -- | 5.69 | 4.27% |