名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -15153.71 | -2188.44 | 14.44% | 2.62 | -0.02% | 4026.60 | -26.57% |
2023-06-30 | 9581.70 | 2326.52 | 24.28% | 0.16 | 0.00% | 1754.80 | 18.31% |
2022-12-31 | -3632.45 | -3381.34 | 93.09% | 95.94 | -2.64% | 1337.86 | -36.83% |
2022-06-30 | -1466.33 | -3443.70 | 234.85% | 95.94 | -6.54% | 889.42 | -60.66% |
2021-12-31 | 595.60 | 6657.59 | 1117.79% | 14.74 | 2.47% | 902.94 | 151.60% |
2021-06-30 | -336.04 | 7871.00 | -2342.28% | 14.74 | -4.39% | 818.10 | -243.45% |
2020-12-31 | 33253.77 | 35888.30 | 107.92% | -- | -- | 921.97 | 2.77% |
2020-06-30 | 15538.75 | 17495.44 | 112.59% | -- | -- | 561.04 | 3.61% |
2019-12-31 | 26038.97 | 5120.93 | 19.67% | 29.89 | 0.11% | 1232.53 | 4.73% |
2019-06-30 | 18771.89 | 3112.94 | 16.58% | -- | -- | 865.91 | 4.61% |
2018-12-31 | -27662.50 | 3702.71 | -13.39% | -3.57 | 0.01% | 718.39 | -2.60% |
2018-06-30 | -12789.60 | 5742.69 | -44.90% | -- | -- | 632.44 | -4.94% |
2017-12-31 | 28801.94 | 1406.29 | 4.88% | 75.51 | 0.26% | 1275.65 | 4.43% |
2017-06-30 | 11631.65 | -8912.30 | -76.62% | -- | -- | 916.59 | 7.88% |
2016-12-31 | -42142.53 | -8589.02 | 20.38% | -- | -- | 1499.21 | -3.56% |
2016-06-30 | -35146.56 | -3416.92 | 9.72% | -- | -- | 1066.54 | -3.03% |
2015-12-31 | 108867.89 | 56959.81 | 52.32% | 305.40 | 0.28% | 2805.48 | 2.58% |
2015-06-30 | 138460.94 | 77730.25 | 56.14% | 305.40 | 0.22% | 2369.15 | 1.71% |