名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 84487.88 |
存出保证金 | 143826.01 |
交易性金融资产 | 482486786.11 |
股票投资 | 482486786.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 237744.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 528218829.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10353058.7 |
应付赎回款 | 276682.13 |
应付管理人报酬 | 530297.32 |
应付托管费 | 88382.88 |
应付销售服务费 | 137924.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264757.83 |
负债合计 | 11651102.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 406508130.44 |
所有者权益合计 | 516567726.96 |
负债和所有者权益合计 | 528218829.91 |
资产: | |
银行存款 | 41942422.66 |
结算备付金 | 1215737.69 |
存出保证金 | 212690.66 |
交易性金融资产 | 536263315.07 |
股票投资 | 536263315.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 257454.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 579891620.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2275.0 |
应付赎回款 | 163865.07 |
应付管理人报酬 | 764101.67 |
应付托管费 | 127350.3 |
应付销售服务费 | 171974.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 696121.14 |
负债合计 | 1925687.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 411040194.88 |
所有者权益合计 | 577965933.46 |
负债和所有者权益合计 | 579891620.89 |
资产: | |
银行存款 | 39276205.02 |
结算备付金 | 1600441.98 |
存出保证金 | 219288.06 |
交易性金融资产 | 536759910.64 |
股票投资 | 536759910.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 236929.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 529191.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 578621966.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6832268.79 |
应付赎回款 | 743247.23 |
应付管理人报酬 | 701758.85 |
应付托管费 | 116959.79 |
应付销售服务费 | 140965.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 856031.1 |
负债合计 | 9391231.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 346230675.48 |
所有者权益合计 | 569230734.93 |
负债和所有者权益合计 | 578621966.45 |
资产: | |
银行存款 | 38896441.36 |
结算备付金 | 459227.74 |
存出保证金 | 270399.81 |
交易性金融资产 | 573820538.93 |
股票投资 | 573820538.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7030825.12 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1169121.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 621646554.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 450.0 |
应付赎回款 | 875045.74 |
应付管理人报酬 | 704510.51 |
应付托管费 | 117418.42 |
应付销售服务费 | 155618.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 577939.0 |
负债合计 | 2430982.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 353301431.26 |
所有者权益合计 | 619215572.21 |
负债和所有者权益合计 | 621646554.81 |
资产: | |
银行存款 | 67394538.74 |
结算备付金 | 2330278.03 |
存出保证金 | 428752.17 |
交易性金融资产 | 770543965.87 |
股票投资 | 769754174.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 789791.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8336973.11 |
应收利息 | 8749.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 619337.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 849662595.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13919641.27 |
应付赎回款 | 591363.84 |
应付管理人报酬 | 1083682.58 |
应付托管费 | 180613.74 |
应付销售服务费 | 164936.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190865.88 |
负债合计 | 17077483.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 401174877.49 |
所有者权益合计 | 832585112.06 |
负债和所有者权益合计 | 849662595.3 |
资产: | |
银行存款 | 274318783.64 |
结算备付金 | 1953323.47 |
存出保证金 | 381646.62 |
交易性金融资产 | 656586597.66 |
股票投资 | 656586597.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 50745.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1813839.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 935104935.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9842112.85 |
应付赎回款 | 3011631.85 |
应付管理人报酬 | 1162501.49 |
应付托管费 | 193750.26 |
应付销售服务费 | 179766.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100791.01 |
负债合计 | 15162659.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 366910101.28 |
所有者权益合计 | 919942276.46 |
负债和所有者权益合计 | 935104935.95 |
资产: | |
银行存款 | 79385662.5 |
结算备付金 | 1265890.86 |
存出保证金 | 307620.53 |
交易性金融资产 | 875303885.95 |
股票投资 | 875303885.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8957014.21 |
应收利息 | 17992.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4738286.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 969976353.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3737939.44 |
应付赎回款 | 7451354.59 |
应付管理人报酬 | 1199816.0 |
应付托管费 | 199969.34 |
应付销售服务费 | 227004.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 206944.53 |
负债合计 | 13698278.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 387982889.75 |
所有者权益合计 | 956278074.26 |
负债和所有者权益合计 | 969976353.17 |
资产: | |
银行存款 | 152779933.31 |
结算备付金 | 3871397.83 |
存出保证金 | 909117.51 |
交易性金融资产 | 936610112.52 |
股票投资 | 936610112.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25424.2 |
应收利息 | 27108.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16045329.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1110268423.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10778908.28 |
应付管理人报酬 | 1226525.87 |
应付托管费 | 204420.99 |
应付销售服务费 | 218528.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186452.69 |
负债合计 | 13969051.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 481638074.34 |
所有者权益合计 | 1096299372.19 |
负债和所有者权益合计 | 1110268423.33 |
资产: | |
银行存款 | 79328313.08 |
结算备付金 | 3656907.69 |
存出保证金 | 655086.85 |
交易性金融资产 | 1082939390.43 |
股票投资 | 1082939390.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25024937.17 |
应收利息 | 41763.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6358603.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1198005001.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10735585.55 |
应付赎回款 | 3628117.64 |
应付管理人报酬 | 1495253.74 |
应付托管费 | 249208.96 |
应付销售服务费 | 230093.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75764.72 |
负债合计 | 17785902.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 657905942.04 |
所有者权益合计 | 1180219099.18 |
负债和所有者权益合计 | 1198005001.96 |
资产: | |
银行存款 | 61704914.77 |
结算备付金 | 3850945.0 |
存出保证金 | 741227.81 |
交易性金融资产 | 973558479.62 |
股票投资 | 973558479.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19042465.82 |
应收利息 | 26652.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2305411.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1061230096.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14700972.46 |
应付赎回款 | 3150331.75 |
应付管理人报酬 | 1285288.79 |
应付托管费 | 214214.82 |
应付销售服务费 | 175779.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102833.02 |
负债合计 | 20972616.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 620185339.53 |
所有者权益合计 | 1040257479.73 |
负债和所有者权益合计 | 1061230096.3 |
资产: | |
银行存款 | 49795791.99 |
结算备付金 | 2868840.96 |
存出保证金 | 1171774.73 |
交易性金融资产 | 687319028.12 |
股票投资 | 687319028.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6457773.35 |
应收利息 | 26994.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1771712.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 749411916.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2735773.89 |
应付赎回款 | 1414383.93 |
应付管理人报酬 | 964522.29 |
应付托管费 | 160753.71 |
应付销售服务费 | 193562.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 172475.31 |
负债合计 | 6942878.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 573588699.21 |
所有者权益合计 | 742469037.72 |
负债和所有者权益合计 | 749411916.56 |
资产: | |
银行存款 | 79120074.72 |
结算备付金 | 4926264.78 |
存出保证金 | 626958.37 |
交易性金融资产 | 982294941.96 |
股票投资 | 982294941.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2394113.76 |
应收利息 | 31919.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7710188.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1077104461.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8969436.5 |
应付赎回款 | 4488618.19 |
应付管理人报酬 | 1244915.55 |
应付托管费 | 207485.94 |
应付销售服务费 | 168021.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188053.13 |
负债合计 | 16835956.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 622589879.18 |
所有者权益合计 | 1060268505.73 |
负债和所有者权益合计 | 1077104461.84 |
资产: | |
银行存款 | 85141104.32 |
结算备付金 | 2229188.6 |
存出保证金 | 543189.66 |
交易性金融资产 | 596943443.49 |
股票投资 | 596943443.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6756682.01 |
应收利息 | 30784.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2014016.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 693658408.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18446061.67 |
应付赎回款 | 1319316.64 |
应付管理人报酬 | 843067.38 |
应付托管费 | 140511.23 |
应付销售服务费 | 100257.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72040.88 |
负债合计 | 21528462.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 467685205.3 |
所有者权益合计 | 672129945.98 |
负债和所有者权益合计 | 693658408.61 |
资产: | |
银行存款 | 54417539.16 |
结算备付金 | 2094985.2 |
存出保证金 | 440021.46 |
交易性金融资产 | 489164860.9 |
股票投资 | 489164860.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23498.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 164476.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 546305381.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 597300.01 |
应付管理人报酬 | 657946.77 |
应付托管费 | 109657.8 |
应付销售服务费 | 67922.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179063.17 |
负债合计 | 2386919.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 427997990.78 |
所有者权益合计 | 543918461.34 |
负债和所有者权益合计 | 546305381.13 |
资产: | |
银行存款 | 51239792.11 |
结算备付金 | 3435431.2 |
存出保证金 | 614559.17 |
交易性金融资产 | 388258489.24 |
股票投资 | 368076489.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20182000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 552022.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17921.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 444118214.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8021092.13 |
应付赎回款 | 412410.5 |
应付管理人报酬 | 608841.36 |
应付托管费 | 101473.54 |
应付销售服务费 | 94284.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 330778.21 |
负债合计 | 10814968.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 401044809.35 |
所有者权益合计 | 433303246.71 |
负债和所有者权益合计 | 444118214.95 |
资产: | |
银行存款 | 93515020.41 |
结算备付金 | 1939469.7 |
存出保证金 | 707608.53 |
交易性金融资产 | 437080846.7 |
股票投资 | 437080846.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1230457.33 |
应收利息 | 34665.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 47731.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 534555799.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4578229.44 |
应付赎回款 | 470568.07 |
应付管理人报酬 | 636641.05 |
应付托管费 | 106106.84 |
应付销售服务费 | 105576.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185113.33 |
负债合计 | 7589590.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 491833559.62 |
所有者权益合计 | 526966208.91 |
负债和所有者权益合计 | 534555799.39 |
资产: | |
银行存款 | 66087349.39 |
结算备付金 | 7291740.37 |
存出保证金 | 1470426.66 |
交易性金融资产 | 684174669.82 |
股票投资 | 684174669.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8676886.65 |
应收利息 | 31157.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 741589.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 768473819.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18732882.6 |
应付赎回款 | 1531250.76 |
应付管理人报酬 | 922689.39 |
应付托管费 | 153781.56 |
应付销售服务费 | 184721.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81026.4 |
负债合计 | 23370177.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 587145397.79 |
所有者权益合计 | 745103641.52 |
负债和所有者权益合计 | 768473819.38 |
资产: | |
银行存款 | 110639421.38 |
结算备付金 | 8457358.28 |
存出保证金 | 1052483.58 |
交易性金融资产 | 1134447547.64 |
股票投资 | 1134447547.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 34433178.26 |
应收利息 | 50288.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4300410.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1293380688.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 65764077.61 |
应付管理人报酬 | 1941317.48 |
应付托管费 | 323552.89 |
应付销售服务费 | 485481.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 291927.92 |
负债合计 | 71862283.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 733096059.1 |
所有者权益合计 | 1221518404.44 |
负债和所有者权益合计 | 1293380688.03 |