名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36503730.24元 |
本期利润 | -59337411.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1194元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.87% |
本期基金份额净值增长率 | -7.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 159167634.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2938元 |
期末基金资产净值 | 700857378.47元 |
期末基金份额净值 | 1.2938元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3861673.71元 |
本期利润 | 5885062.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 269677300.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5286元 |
期末基金资产净值 | 779895812.86元 |
期末基金份额净值 | 1.5286元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 107.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49690122.81元 |
本期利润 | -101949048.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2557元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.03% |
本期基金份额净值增长率 | -16.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 227505698.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.507元 |
期末基金资产净值 | 676246908.56元 |
期末基金份额净值 | 1.507元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 104.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32173230.79元 |
本期利润 | -17235191.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0486元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.99% |
本期基金份额净值增长率 | -5.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 300882104.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7018元 |
期末基金资产净值 | 729604255.82元 |
期末基金份额净值 | 1.7018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 131.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56564007.3元 |
本期利润 | 21206384.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0767元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 249403277.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7995元 |
期末基金资产净值 | 561342819.3元 |
期末基金份额净值 | 1.7995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 144.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49442824.08元 |
本期利润 | 29122460.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.103元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.8% |
本期基金份额净值增长率 | 5.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 221800294.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8295元 |
期末基金资产净值 | 489201189.34元 |
期末基金份额净值 | 1.8295元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 148.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 190290832.39元 |
本期利润 | 172245263.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3596元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.61% |
本期基金份额净值增长率 | 29.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 241321088.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7375元 |
期末基金资产净值 | 568521769.33元 |
期末基金份额净值 | 1.7375元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 136.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54210933.1元 |
本期利润 | 47276770.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0786元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.87% |
本期基金份额净值增长率 | 7.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 213228037.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.439元 |
期末基金资产净值 | 698948692.14元 |
期末基金份额净值 | 1.439元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 158417927.7元 |
本期利润 | 265595483.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4063元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.41% |
本期基金份额净值增长率 | 36.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 248911890.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3409元 |
期末基金资产净值 | 979047224.29元 |
期末基金份额净值 | 1.3409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63924373.88元 |
本期利润 | 143893680.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3373元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.15% |
本期基金份额净值增长率 | 25.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 209800739.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5441元 |
期末基金资产净值 | 595413185.01元 |
期末基金份额净值 | 1.5441元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -79305404.44元 |
本期利润 | -151408490.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3175元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.34% |
本期基金份额净值增长率 | -22.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 107871709.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2318元 |
期末基金资产净值 | 573313140.28元 |
期末基金份额净值 | 1.2318元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2517043.75元 |
本期利润 | -67445643.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1364元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.99% |
本期基金份额净值增长率 | -9.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 213086161.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5512元 |
期末基金资产净值 | 599682256.85元 |
期末基金份额净值 | 1.5512元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 136519891.74元 |
本期利润 | 168646825.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2905元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.76% |
本期基金份额净值增长率 | 24.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 445667286.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7223元 |
期末基金资产净值 | 1062696842.48元 |
期末基金份额净值 | 1.7223元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37992623.5元 |
本期利润 | 94389878.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2086元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.07% |
本期基金份额净值增长率 | 15.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 340022261.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6002元 |
期末基金资产净值 | 906497253.9元 |
期末基金份额净值 | 1.6002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2636505.75元 |
本期利润 | -14506431.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0732元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.83% |
本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 85874362.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3848元 |
期末基金资产净值 | 309020591.45元 |
期末基金份额净值 | 1.3848元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26150953.67元 |
本期利润 | -39010299.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1839元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.76% |
本期基金份额净值增长率 | -8.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39113235.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2315元 |
期末基金资产净值 | 208103181.92元 |
期末基金份额净值 | 1.2315元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 308013214.33元 |
本期利润 | 320218857.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4792元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.06% |
本期基金份额净值增长率 | 34.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 94450751.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3491元 |
期末基金资产净值 | 364982668.56元 |
期末基金份额净值 | 1.3491元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 364226294.72元 |
本期利润 | 406410331.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.42元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.19% |
本期基金份额净值增长率 | 47.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 227027651.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4714元 |
期末基金资产净值 | 708651235.11元 |
期末基金份额净值 | 1.4714元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.14% |