名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 14903784.97 |
存出保证金 | 52492.71 |
交易性金融资产 | 651059538.36 |
股票投资 | 650432497.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 627041.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 83274.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 728873659.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26434885.75 |
应付赎回款 | 169088.88 |
应付管理人报酬 | 693955.52 |
应付托管费 | 115659.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1385.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 601306.22 |
负债合计 | 28016280.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 541689743.66 |
所有者权益合计 | 700857378.47 |
负债和所有者权益合计 | 728873659.21 |
资产: | |
银行存款 | 56449462.53 |
结算备付金 | 5695750.95 |
存出保证金 | 63939.21 |
交易性金融资产 | 718697770.3 |
股票投资 | 718697770.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 877454.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46496.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 781830873.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 67785.29 |
应付管理人报酬 | 944521.95 |
应付托管费 | 157420.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 765333.26 |
负债合计 | 1935060.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 510218512.22 |
所有者权益合计 | 779895812.86 |
负债和所有者权益合计 | 781830873.67 |
资产: | |
银行存款 | 39113601.58 |
结算备付金 | 11146249.39 |
存出保证金 | 69176.11 |
交易性金融资产 | 627704993.59 |
股票投资 | 627704993.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 102354.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 678136375.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14.47 |
应付赎回款 | 55047.39 |
应付管理人报酬 | 874551.49 |
应付托管费 | 145758.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 814094.79 |
负债合计 | 1889467.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 448741210.23 |
所有者权益合计 | 676246908.56 |
负债和所有者权益合计 | 678136375.63 |
资产: | |
银行存款 | 84938744.69 |
结算备付金 | 9860413.24 |
存出保证金 | 3747315.13 |
交易性金融资产 | 632805465.13 |
股票投资 | 632805465.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5395536.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 303529.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 737051004.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5058734.47 |
应付赎回款 | 402411.44 |
应付管理人报酬 | 841019.46 |
应付托管费 | 140169.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 66195.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 938217.4 |
负债合计 | 7446748.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 428722151.07 |
所有者权益合计 | 729604255.82 |
负债和所有者权益合计 | 737051004.38 |
资产: | |
银行存款 | 27865553.74 |
结算备付金 | 17594310.54 |
存出保证金 | 67944.32 |
交易性金融资产 | 522207956.47 |
股票投资 | 512258956.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9949000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 32044.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36853.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 567804662.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4629286.29 |
应付赎回款 | 214993.23 |
应付管理人报酬 | 684048.16 |
应付托管费 | 114008.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175146.96 |
负债合计 | 6461843.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 311939541.93 |
所有者权益合计 | 561342819.3 |
负债和所有者权益合计 | 567804662.71 |
资产: | |
银行存款 | 26225829.34 |
结算备付金 | 5356227.38 |
存出保证金 | 82873.61 |
交易性金融资产 | 458685256.67 |
股票投资 | 448730256.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9955000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 684469.67 |
应收利息 | 19948.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 73972.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 491128577.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 466611.84 |
应付管理人报酬 | 597833.35 |
应付托管费 | 99638.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94857.35 |
负债合计 | 1927388.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 267400895.19 |
所有者权益合计 | 489201189.34 |
负债和所有者权益合计 | 491128577.75 |
资产: | |
银行存款 | 29141837.88 |
结算备付金 | 10033293.56 |
存出保证金 | 103797.61 |
交易性金融资产 | 528228323.62 |
股票投资 | 526873323.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1355000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3513462.25 |
应收利息 | 8875.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 59441.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 571089031.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 675134.75 |
应付管理人报酬 | 733788.04 |
应付托管费 | 122298.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220498.78 |
负债合计 | 2567262.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 327200680.89 |
所有者权益合计 | 568521769.33 |
负债和所有者权益合计 | 571089031.66 |
资产: | |
银行存款 | 109458176.09 |
结算备付金 | 22031798.16 |
存出保证金 | 1207558.38 |
交易性金融资产 | 591732501.56 |
股票投资 | 591732501.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 393756.9 |
应收利息 | 31589.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 564932.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 725420312.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7001.0 |
应付赎回款 | 24585534.79 |
应付管理人报酬 | 856338.15 |
应付托管费 | 142723.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120909.91 |
负债合计 | 26471620.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 485720654.71 |
所有者权益合计 | 698948692.14 |
负债和所有者权益合计 | 725420312.56 |
资产: | |
银行存款 | 57472655.47 |
结算备付金 | 3546457.78 |
存出保证金 | 537233.02 |
交易性金融资产 | 923786645.11 |
股票投资 | 923786645.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 50826.21 |
应收利息 | 27396.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 313334.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 985734548.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2842272.76 |
应付管理人报酬 | 1472879.8 |
应付托管费 | 245479.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225022.0 |
负债合计 | 6687324.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 730135334.27 |
所有者权益合计 | 979047224.29 |
负债和所有者权益合计 | 985734548.63 |
资产: | |
银行存款 | 28539459.96 |
结算备付金 | 779552.29 |
存出保证金 | 145883.32 |
交易性金融资产 | 567994190.51 |
股票投资 | 552983690.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15010500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 252752.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 193553.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 597905392.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 889703.4 |
应付管理人报酬 | 710526.09 |
应付托管费 | 118421.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200090.15 |
负债合计 | 2492207.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 385612445.77 |
所有者权益合计 | 595413185.01 |
负债和所有者权益合计 | 597905392.52 |
资产: | |
银行存款 | 44739706.11 |
结算备付金 | 1560289.38 |
存出保证金 | 210299.33 |
交易性金融资产 | 541958094.27 |
股票投资 | 526941594.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15016500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 579902.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 221429.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 589269721.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13651749.03 |
应付赎回款 | 438830.51 |
应付管理人报酬 | 734714.96 |
应付托管费 | 122452.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 400728.78 |
负债合计 | 15956581.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 465441430.89 |
所有者权益合计 | 573313140.28 |
负债和所有者权益合计 | 589269721.52 |
资产: | |
银行存款 | 21746964.56 |
结算备付金 | 2108644.45 |
存出保证金 | 233311.44 |
交易性金融资产 | 562567540.17 |
股票投资 | 542567540.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20000000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5574714.64 |
应收利息 | 690357.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9505836.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 602427369.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 121048.85 |
应付赎回款 | 408859.7 |
应付管理人报酬 | 792909.35 |
应付托管费 | 132151.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199638.47 |
负债合计 | 2745112.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 386596095.35 |
所有者权益合计 | 599682256.85 |
负债和所有者权益合计 | 602427369.69 |
资产: | |
银行存款 | 26673599.66 |
结算备付金 | 3312686.87 |
存出保证金 | 320135.67 |
交易性金融资产 | 1043306057.58 |
股票投资 | 1003452057.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 39854000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5056487.22 |
应收利息 | 828848.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6410164.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1085907979.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19180933.43 |
应付管理人报酬 | 1438709.64 |
应付托管费 | 239784.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 451841.62 |
负债合计 | 23211137.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 617029555.97 |
所有者权益合计 | 1062696842.48 |
负债和所有者权益合计 | 1085907979.71 |
资产: | |
银行存款 | 45632212.91 |
结算备付金 | 13445694.77 |
存出保证金 | 164458.25 |
交易性金融资产 | 849790923.98 |
股票投资 | 834832923.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14958000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 188675.43 |
应收利息 | 272937.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2821681.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 912316584.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3584413.1 |
应付管理人报酬 | 1068630.28 |
应付托管费 | 178105.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184699.31 |
负债合计 | 5819330.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 566474991.92 |
所有者权益合计 | 906497253.9 |
负债和所有者权益合计 | 912316584.07 |
资产: | |
银行存款 | 12530120.94 |
结算备付金 | 4849223.3 |
存出保证金 | 47221.28 |
交易性金融资产 | 281606678.83 |
股票投资 | 275615678.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5991000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6500000.0 |
应收证券清算款 | 103663.06 |
应收利息 | 118326.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5165659.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 310920893.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 724462.66 |
应付管理人报酬 | 390101.54 |
应付托管费 | 65016.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 375096.7 |
负债合计 | 1900302.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 223146229.14 |
所有者权益合计 | 309020591.45 |
负债和所有者权益合计 | 310920893.87 |
资产: | |
银行存款 | 4989835.23 |
结算备付金 | 2954622.77 |
存出保证金 | 3172320.76 |
交易性金融资产 | 191593187.2 |
股票投资 | 181593187.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10000000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000000.0 |
应收证券清算款 | 219430.14 |
应收利息 | 273164.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17703.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 209220263.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 325936.01 |
应付管理人报酬 | 251444.57 |
应付托管费 | 41907.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199600.6 |
负债合计 | 1117081.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 168989946.77 |
所有者权益合计 | 208103181.92 |
负债和所有者权益合计 | 209220263.87 |
资产: | |
银行存款 | 13918916.23 |
结算备付金 | 29418677.13 |
存出保证金 | 7439487.82 |
交易性金融资产 | 304725464.62 |
股票投资 | 294705464.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10020000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13273259.72 |
应收利息 | 323769.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 255611.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 369355186.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1244025.25 |
应付管理人报酬 | 464010.15 |
应付托管费 | 77335.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 342939.85 |
负债合计 | 4372518.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 270531917.32 |
所有者权益合计 | 364982668.56 |
负债和所有者权益合计 | 369355186.6 |
资产: | |
银行存款 | 221404091.34 |
结算备付金 | 15192386.57 |
存出保证金 | 567650.82 |
交易性金融资产 | 500608212.6 |
股票投资 | 500608212.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 36594.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 804178.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 738613114.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 27611158.82 |
应付管理人报酬 | 672921.96 |
应付托管费 | 112153.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 256176.05 |
负债合计 | 29961879.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 481623583.64 |
所有者权益合计 | 708651235.11 |
负债和所有者权益合计 | 738613114.85 |