| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1250.00 | 1054.19 | 84.34% | 175.70 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 669.75 | 565.56 | 84.44% | 94.26 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1128.97 | 949.91 | 84.14% | 158.32 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 510.06 | 428.29 | 83.97% | 71.38 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1277.93 | 740.78 | 57.97% | 123.46 | 9.66% | 393.37 | 30.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 650.87 | 375.30 | 57.66% | 62.55 | 9.61% | 202.22 | 31.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1802.79 | 1056.07 | 58.58% | 176.01 | 9.76% | 544.60 | 30.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 976.45 | 603.55 | 61.81% | 100.59 | 10.30% | 259.81 | 26.61% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2709.26 | 1404.79 | 51.85% | 234.13 | 8.64% | 1044.15 | 38.54% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 813.45 | 461.11 | 56.69% | 76.85 | 9.45% | 254.16 | 31.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2062.09 | 1118.88 | 54.26% | 186.48 | 9.04% | 713.41 | 34.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1156.90 | 628.87 | 54.36% | 104.81 | 9.06% | 401.49 | 34.70% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2600.08 | 1411.19 | 54.27% | 235.20 | 9.05% | 911.54 | 35.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 836.41 | 491.91 | 58.81% | 81.98 | 9.80% | 243.02 | 29.06% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 680.37 | 372.63 | 54.77% | 62.11 | 9.13% | 204.57 | 30.07% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 337.89 | 185.20 | 54.81% | 30.87 | 9.14% | 100.53 | 29.75% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2157.62 | 1192.66 | 55.28% | 198.78 | 9.21% | 729.98 | 33.83% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1554.61 | 828.76 | 53.31% | 138.13 | 8.88% | 568.79 | 36.59% | -- | -- |
