名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.359 | 2.16% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.538 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4612 | 2.10% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4608 | 2.10% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4663 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4238 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.3953 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.87% | -0.15% | -2.95% | -2.09% | 3.68% | -7.15% | -15.35% | -19.40% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
505|2279 | 727|2309 | 1149|2303 | 1066|2289 | 488|2279 | 749|2203 | 792|2088 | 835|1919 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.3309 | 1.8748 | -0.57% | |
2024-07-02 | 1.3385 | 1.8824 | -0.35% | |
2024-07-01 | 1.3432 | 1.8871 | 0.92% | |
2024-06-30 | 1.331 | 1.8749 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.3311 | 1.875 | 0.71% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞量化优选混合期末总份额为5.33亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3307.37 | 4.63% |
600919 | 江苏银行 | 154.00 | 1220.63 | 1.71% |
600036 | 招商银行 | 35.00 | 1152.66 | 1.61% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1138.30 | 1.59% |
601899 | 紫金矿业 | 61.00 | 1032.75 | 1.44% |
000568 | 泸州老窖 | 5.00 | 954.33 | 1.33% |
688036 | 传音控股 | 5.00 | 862.05 | 1.21% |
601319 | 中国人保 | 159.00 | 827.11 | 1.16% |
600346 | 恒力石化 | 56.00 | 791.38 | 1.11% |
601318 | 中国平安 | 17.00 | 723.97 | 1.01% |