建信稳定得利债券A(000875)收益分配_基金档案

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名称	净值	日增长率
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.3385	3.58%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.3423	3.57%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.3450	3.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0668	3.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0713	3.49%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.3365	3.48%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	1.5754	3.41%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.5675	3.41%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0482	3.25%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.0513	3.24%

基本资料

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名称	净值	日增长率
建信新兴市场混合(Q…	1.005	2.76%
建信新兴市场混合(Q…	1.014	2.74%
建信央视50B	1.4422	2.60%
建信纳斯达克100指…	2.49253909	2.47%
建信纳斯达克100指…	2.42685201	2.47%
名称	万份收益	7日年化
建信双周理财B	0.7261	4.06%
建信嘉薪宝货币B	0.5023	1.96%
建信现金增利货币C	0.5112	1.88%
建信现金增利货币B	0.5112	1.88%
建信天添益货币A	0.5005	1.84%

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名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.89%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.80%
兴全有机增长混合	-0.02%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4504

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

建信稳定得利债券A收益分配

（单位：元）

一、收入：	246214922.88
1.利息收入	670195.41
存款利息收入	611290.26
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	119974677.35
股票投资收益	-211652960.03
基金投资收益	--
债券投资收益	307986838.33
资产支持证券投资收益	214407.37
衍生工具收益	--
股利收益	23426391.68
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	124222528.24
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1347521.88
减：二、费用	112866086.83
1.管理人报酬	63341244.89
2.托管费	18097498.59
3.销售服务费	2743826.97
4.交易费用	--
5.利息支出	27719971.53
其中：卖出回购金融资产支出	27719971.53
6.其他费用	314591.52
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	133348836.05
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	133348836.05
一、收入：	241849487.92
1.利息收入	386004.15
存款利息收入	367579.36
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	99608903.58
股票投资收益	-79286261.85
基金投资收益	--
债券投资收益	165929537.84
资产支持证券投资收益	214407.37
衍生工具收益	--
股利收益	12751220.22
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	141136291.76
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	718288.43
减：二、费用	61270742.51
1.管理人报酬	35980538.84
2.托管费	10280153.99
3.销售服务费	1433434.9
4.交易费用	--
5.利息支出	13017012.58
其中：卖出回购金融资产支出	13017012.58
6.其他费用	152618.12
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	180578745.41
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	180578745.41
一、收入：	-113982089.42
1.利息收入	1645843.71
存款利息收入	1218433.65
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	208777850.69
股票投资收益	-200681973.3
基金投资收益	--
债券投资收益	350360865.42
资产支持证券投资收益	442474.46
衍生工具收益	--
股利收益	58656484.11
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-328796452.11
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4390668.29
减：二、费用	126705710.12
1.管理人报酬	92508975.45
2.托管费	26431135.78
3.销售服务费	3442969.76
4.交易费用	--
5.利息支出	3066732.04
其中：卖出回购金融资产支出	3066732.04
6.其他费用	320812.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-240687799.54
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-240687799.54
一、收入：	83949054.28
1.利息收入	1177219.71
存款利息收入	749809.65
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	148584124.45
股票投资收益	-62737456.53
基金投资收益	--
债券投资收益	185537345.58
资产支持证券投资收益	174660.97
衍生工具收益	--
股利收益	25609574.43
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-68664737.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2852447.35
减：二、费用	65862575.55
1.管理人报酬	48713603.4
2.托管费	13918172.36
3.销售服务费	2005044.47
4.交易费用	--
5.利息支出	571751.93
其中：卖出回购金融资产支出	571751.93
6.其他费用	153464.26
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	18086478.73
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	18086478.73
一、收入：	163045480.76
1.利息收入	64158033.16
存款利息收入	340412.74
债券利息收入	63749365.72
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	49488549.7
股票投资收益	38366336.1
基金投资收益	--
债券投资收益	4660749.29
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	6461464.31
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	45897702.17
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3501195.73
减：二、费用	26031615.75
1.管理人报酬	14168290.11
2.托管费	4048082.92
3.销售服务费	1180326.6
4.交易费用	3814812.72
5.利息支出	2409986.19
其中：卖出回购金融资产支出	2409986.19
6.其他费用	287316.66
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	137013865.01
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	137013865.01
一、收入：	16817886.32
1.利息收入	13217354.26
存款利息收入	74200.58
债券利息收入	13143153.68
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	9538918.08
股票投资收益	6700405.32
基金投资收益	--
债券投资收益	1689489.97
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1149022.79
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-6369315.16
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	430929.14
减：二、费用	5402550.87
1.管理人报酬	2272570.47
2.托管费	649305.83
3.销售服务费	238695.6
4.交易费用	898939.69
5.利息支出	1200467.86
其中：卖出回购金融资产支出	1200467.86
6.其他费用	117800.06
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	11415335.45
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	11415335.45
一、收入：	34559435.25
1.利息收入	15818686.34
存款利息收入	126331.63
债券利息收入	15692354.71
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	19564396.18
股票投资收益	17577510.53
基金投资收益	--
债券投资收益	1252953.65
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	733932.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1231794.36
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	408147.09
减：二、费用	7463166.83
1.管理人报酬	2642169.88
2.托管费	754905.73
3.销售服务费	160650.77
4.交易费用	1571563.25
5.利息支出	2062569.32
其中：卖出回购金融资产支出	2062569.32
6.其他费用	222405.78
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	27096268.42
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	27096268.42
一、收入：	11003425.74
1.利息收入	7746426.79
存款利息收入	73997.56
债券利息收入	7672429.23
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	3643846.54
股票投资收益	1258095.71
基金投资收益	--
债券投资收益	1739025.83
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	646725.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-592871.59
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	206024.0
减：二、费用	3639825.6
1.管理人报酬	1318440.07
2.托管费	376697.18
3.销售服务费	76184.28
4.交易费用	647290.85
5.利息支出	1087967.31
其中：卖出回购金融资产支出	1087967.31
6.其他费用	109910.83
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	7363600.14
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	7363600.14
一、收入：	18474414.42
1.利息收入	10101950.79
存款利息收入	81254.12
债券利息收入	10012021.33
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	6688220.4
股票投资收益	4362083.33
基金投资收益	--
债券投资收益	2233781.07
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	92356.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1370270.91
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	313972.32
减：二、费用	4083238.3
1.管理人报酬	1863661.13
2.托管费	532474.66
3.销售服务费	181188.0
4.交易费用	581543.68
5.利息支出	489484.87
其中：卖出回购金融资产支出	489484.87
6.其他费用	404822.82
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	14391176.12
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	14391176.12
一、收入：	8881540.85
1.利息收入	3500622.6
存款利息收入	35881.25
债券利息收入	3464741.35
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	5367895.95
股票投资收益	3024463.86
基金投资收益	--
债券投资收益	2316016.09
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	27416.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-48785.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	61807.94
减：二、费用	1553998.11
1.管理人报酬	648561.77
2.托管费	185303.38
3.销售服务费	57471.51
4.交易费用	310387.06
5.利息支出	96009.88
其中：卖出回购金融资产支出	96009.88
6.其他费用	245382.51
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	7327542.74
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	7327542.74
一、收入：	10947475.46
1.利息收入	7546609.32
存款利息收入	35946.64
债券利息收入	7510662.68
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-561571.97
股票投资收益	-1366372.84
基金投资收益	--
债券投资收益	625924.87
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	178876.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3865499.51
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	96938.6
减：二、费用	3111465.76
1.管理人报酬	1043842.23
2.托管费	298240.7
3.销售服务费	121465.39
4.交易费用	253872.37
5.利息支出	856911.17
其中：卖出回购金融资产支出	856911.17
6.其他费用	514459.68
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	7836009.7
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	7836009.7
一、收入：	5658192.89
1.利息收入	3813924.82
存款利息收入	18855.21
债券利息收入	3795069.61
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-335623.76
股票投资收益	-1002111.44
基金投资收益	--
债券投资收益	537031.68
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	129456.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2164962.57
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	14929.26
减：二、费用	1568822.61
1.管理人报酬	468743.04
2.托管费	133926.59
3.销售服务费	64270.4
4.交易费用	170874.91
5.利息支出	459838.13
其中：卖出回购金融资产支出	459838.13
6.其他费用	259596.89
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	4089370.28
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	4089370.28
一、收入：	7411543.37
1.利息收入	6479210.42
存款利息收入	27916.74
债券利息收入	6433089.79
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	3711866.46
股票投资收益	3432165.77
基金投资收益	--
债券投资收益	100031.21
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	179669.48
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2783917.58
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4384.07
减：二、费用	2616043.87
1.管理人报酬	981206.96
2.托管费	280344.82
3.销售服务费	210363.19
4.交易费用	205603.01
5.利息支出	439841.69
其中：卖出回购金融资产支出	439841.69
6.其他费用	498684.2
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	4795499.5
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	4795499.5
一、收入：	4420527.57
1.利息收入	3813310.19
存款利息收入	14836.08
债券利息收入	3780270.22
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	978317.57
股票投资收益	996255.26
基金投资收益	--
债券投资收益	-71471.97
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	53534.28
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-373771.24
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2671.05
减：二、费用	1366057.03
1.管理人报酬	557020.0
2.托管费	159148.56
3.销售服务费	120924.03
4.交易费用	117030.89
5.利息支出	163962.29
其中：卖出回购金融资产支出	163962.29
6.其他费用	247971.26
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3054470.54
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3054470.54
一、收入：	4122701.44
1.利息收入	14767286.86
存款利息收入	151755.0
债券利息收入	14612709.64
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	600649.5
股票投资收益	-5051948.56
基金投资收益	--
债券投资收益	5466269.06
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	186329.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-11575966.28
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	330731.36
减：二、费用	5850555.33
1.管理人报酬	2433864.34
2.托管费	695389.86
3.销售服务费	738415.5
4.交易费用	1057601.16
5.利息支出	425136.47
其中：卖出回购金融资产支出	425136.47
6.其他费用	500148.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1727853.89
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1727853.89
一、收入：	-1945238.91
1.利息收入	9363598.87
存款利息收入	116120.63
债券利息收入	9244656.02
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2553359.56
股票投资收益	-9154060.1
基金投资收益	--
债券投资收益	6488459.54
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	112241.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-9024934.47
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	269456.25
减：二、费用	3528702.72
1.管理人报酬	1460040.9
2.托管费	417154.54
3.销售服务费	480412.65
4.交易费用	659217.35
5.利息支出	242731.46
其中：卖出回购金融资产支出	242731.46
6.其他费用	269145.82
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-5473941.63
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-5473941.63
一、收入：	156772371.43
1.利息收入	56755725.94
存款利息收入	4150407.59
债券利息收入	49206294.28
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	86815381.11
股票投资收益	76144039.32
基金投资收益	--
债券投资收益	10211200.64
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	460141.15
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	12035503.63
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1165760.75
减：二、费用	18017557.33
1.管理人报酬	7808406.49
2.托管费	2230973.31
3.销售服务费	1992941.11
4.交易费用	3237970.72
5.利息支出	2198107.31
其中：卖出回购金融资产支出	2198107.31
6.其他费用	549158.39
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	138754814.1
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	138754814.1
一、收入：	138732502.2
1.利息收入	40212798.27
存款利息收入	4054358.73
债券利息收入	32759415.47
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	87995348.86
股票投资收益	85763918.56
基金投资收益	--
债券投资收益	1930528.56
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	300901.74
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9555991.89
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	968363.18
减：二、费用	12419303.95
1.管理人报酬	5727707.48
2.托管费	1636487.87
3.销售服务费	1331974.49
4.交易费用	2344163.62
5.利息支出	1097424.56
其中：卖出回购金融资产支出	1097424.56
6.其他费用	281545.93
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	126313198.25
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	126313198.25