名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 246214922.88 |
1.利息收入 | 670195.41 |
存款利息收入 | 611290.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119974677.35 |
股票投资收益 | -211652960.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 307986838.33 |
资产支持证券投资收益 | 214407.37 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23426391.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
124222528.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1347521.88 |
减:二、费用 | 112866086.83 |
1.管理人报酬 | 63341244.89 |
2.托管费 | 18097498.59 |
3.销售服务费 | 2743826.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27719971.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27719971.53 |
6.其他费用 | 314591.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133348836.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133348836.05 |
一、收入: | 241849487.92 |
1.利息收入 | 386004.15 |
存款利息收入 | 367579.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99608903.58 |
股票投资收益 | -79286261.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 165929537.84 |
资产支持证券投资收益 | 214407.37 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12751220.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141136291.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
718288.43 |
减:二、费用 | 61270742.51 |
1.管理人报酬 | 35980538.84 |
2.托管费 | 10280153.99 |
3.销售服务费 | 1433434.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13017012.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13017012.58 |
6.其他费用 | 152618.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
180578745.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
180578745.41 |
一、收入: | -113982089.42 |
1.利息收入 | 1645843.71 |
存款利息收入 | 1218433.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
208777850.69 |
股票投资收益 | -200681973.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 350360865.42 |
资产支持证券投资收益 | 442474.46 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58656484.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-328796452.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4390668.29 |
减:二、费用 | 126705710.12 |
1.管理人报酬 | 92508975.45 |
2.托管费 | 26431135.78 |
3.销售服务费 | 3442969.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3066732.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3066732.04 |
6.其他费用 | 320812.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-240687799.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-240687799.54 |
一、收入: | 83949054.28 |
1.利息收入 | 1177219.71 |
存款利息收入 | 749809.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
148584124.45 |
股票投资收益 | -62737456.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 185537345.58 |
资产支持证券投资收益 | 174660.97 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25609574.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68664737.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2852447.35 |
减:二、费用 | 65862575.55 |
1.管理人报酬 | 48713603.4 |
2.托管费 | 13918172.36 |
3.销售服务费 | 2005044.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 571751.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 571751.93 |
6.其他费用 | 153464.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18086478.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18086478.73 |
一、收入: | 163045480.76 |
1.利息收入 | 64158033.16 |
存款利息收入 | 340412.74 |
债券利息收入 | 63749365.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49488549.7 |
股票投资收益 | 38366336.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4660749.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6461464.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45897702.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3501195.73 |
减:二、费用 | 26031615.75 |
1.管理人报酬 | 14168290.11 |
2.托管费 | 4048082.92 |
3.销售服务费 | 1180326.6 |
4.交易费用 | 3814812.72 |
5.利息支出 | 2409986.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2409986.19 |
6.其他费用 | 287316.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137013865.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137013865.01 |
一、收入: | 16817886.32 |
1.利息收入 | 13217354.26 |
存款利息收入 | 74200.58 |
债券利息收入 | 13143153.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9538918.08 |
股票投资收益 | 6700405.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1689489.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1149022.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6369315.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
430929.14 |
减:二、费用 | 5402550.87 |
1.管理人报酬 | 2272570.47 |
2.托管费 | 649305.83 |
3.销售服务费 | 238695.6 |
4.交易费用 | 898939.69 |
5.利息支出 | 1200467.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1200467.86 |
6.其他费用 | 117800.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11415335.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11415335.45 |
一、收入: | 34559435.25 |
1.利息收入 | 15818686.34 |
存款利息收入 | 126331.63 |
债券利息收入 | 15692354.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19564396.18 |
股票投资收益 | 17577510.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1252953.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 733932.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1231794.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
408147.09 |
减:二、费用 | 7463166.83 |
1.管理人报酬 | 2642169.88 |
2.托管费 | 754905.73 |
3.销售服务费 | 160650.77 |
4.交易费用 | 1571563.25 |
5.利息支出 | 2062569.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2062569.32 |
6.其他费用 | 222405.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27096268.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27096268.42 |
一、收入: | 11003425.74 |
1.利息收入 | 7746426.79 |
存款利息收入 | 73997.56 |
债券利息收入 | 7672429.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3643846.54 |
股票投资收益 | 1258095.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1739025.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 646725.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-592871.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206024.0 |
减:二、费用 | 3639825.6 |
1.管理人报酬 | 1318440.07 |
2.托管费 | 376697.18 |
3.销售服务费 | 76184.28 |
4.交易费用 | 647290.85 |
5.利息支出 | 1087967.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1087967.31 |
6.其他费用 | 109910.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7363600.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7363600.14 |
一、收入: | 18474414.42 |
1.利息收入 | 10101950.79 |
存款利息收入 | 81254.12 |
债券利息收入 | 10012021.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6688220.4 |
股票投资收益 | 4362083.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2233781.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92356.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1370270.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
313972.32 |
减:二、费用 | 4083238.3 |
1.管理人报酬 | 1863661.13 |
2.托管费 | 532474.66 |
3.销售服务费 | 181188.0 |
4.交易费用 | 581543.68 |
5.利息支出 | 489484.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 489484.87 |
6.其他费用 | 404822.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14391176.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14391176.12 |
一、收入: | 8881540.85 |
1.利息收入 | 3500622.6 |
存款利息收入 | 35881.25 |
债券利息收入 | 3464741.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5367895.95 |
股票投资收益 | 3024463.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2316016.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27416.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48785.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61807.94 |
减:二、费用 | 1553998.11 |
1.管理人报酬 | 648561.77 |
2.托管费 | 185303.38 |
3.销售服务费 | 57471.51 |
4.交易费用 | 310387.06 |
5.利息支出 | 96009.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 96009.88 |
6.其他费用 | 245382.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7327542.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7327542.74 |
一、收入: | 10947475.46 |
1.利息收入 | 7546609.32 |
存款利息收入 | 35946.64 |
债券利息收入 | 7510662.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-561571.97 |
股票投资收益 | -1366372.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 625924.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178876.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3865499.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96938.6 |
减:二、费用 | 3111465.76 |
1.管理人报酬 | 1043842.23 |
2.托管费 | 298240.7 |
3.销售服务费 | 121465.39 |
4.交易费用 | 253872.37 |
5.利息支出 | 856911.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 856911.17 |
6.其他费用 | 514459.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7836009.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7836009.7 |
一、收入: | 5658192.89 |
1.利息收入 | 3813924.82 |
存款利息收入 | 18855.21 |
债券利息收入 | 3795069.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-335623.76 |
股票投资收益 | -1002111.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 537031.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 129456.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2164962.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14929.26 |
减:二、费用 | 1568822.61 |
1.管理人报酬 | 468743.04 |
2.托管费 | 133926.59 |
3.销售服务费 | 64270.4 |
4.交易费用 | 170874.91 |
5.利息支出 | 459838.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 459838.13 |
6.其他费用 | 259596.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4089370.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4089370.28 |
一、收入: | 7411543.37 |
1.利息收入 | 6479210.42 |
存款利息收入 | 27916.74 |
债券利息收入 | 6433089.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3711866.46 |
股票投资收益 | 3432165.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100031.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 179669.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2783917.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4384.07 |
减:二、费用 | 2616043.87 |
1.管理人报酬 | 981206.96 |
2.托管费 | 280344.82 |
3.销售服务费 | 210363.19 |
4.交易费用 | 205603.01 |
5.利息支出 | 439841.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 439841.69 |
6.其他费用 | 498684.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4795499.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4795499.5 |
一、收入: | 4420527.57 |
1.利息收入 | 3813310.19 |
存款利息收入 | 14836.08 |
债券利息收入 | 3780270.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
978317.57 |
股票投资收益 | 996255.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -71471.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53534.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-373771.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2671.05 |
减:二、费用 | 1366057.03 |
1.管理人报酬 | 557020.0 |
2.托管费 | 159148.56 |
3.销售服务费 | 120924.03 |
4.交易费用 | 117030.89 |
5.利息支出 | 163962.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 163962.29 |
6.其他费用 | 247971.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3054470.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3054470.54 |
一、收入: | 4122701.44 |
1.利息收入 | 14767286.86 |
存款利息收入 | 151755.0 |
债券利息收入 | 14612709.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
600649.5 |
股票投资收益 | -5051948.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5466269.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 186329.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11575966.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
330731.36 |
减:二、费用 | 5850555.33 |
1.管理人报酬 | 2433864.34 |
2.托管费 | 695389.86 |
3.销售服务费 | 738415.5 |
4.交易费用 | 1057601.16 |
5.利息支出 | 425136.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 425136.47 |
6.其他费用 | 500148.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1727853.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1727853.89 |
一、收入: | -1945238.91 |
1.利息收入 | 9363598.87 |
存款利息收入 | 116120.63 |
债券利息收入 | 9244656.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2553359.56 |
股票投资收益 | -9154060.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6488459.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 112241.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9024934.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
269456.25 |
减:二、费用 | 3528702.72 |
1.管理人报酬 | 1460040.9 |
2.托管费 | 417154.54 |
3.销售服务费 | 480412.65 |
4.交易费用 | 659217.35 |
5.利息支出 | 242731.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 242731.46 |
6.其他费用 | 269145.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5473941.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5473941.63 |
一、收入: | 156772371.43 |
1.利息收入 | 56755725.94 |
存款利息收入 | 4150407.59 |
债券利息收入 | 49206294.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86815381.11 |
股票投资收益 | 76144039.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10211200.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 460141.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12035503.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1165760.75 |
减:二、费用 | 18017557.33 |
1.管理人报酬 | 7808406.49 |
2.托管费 | 2230973.31 |
3.销售服务费 | 1992941.11 |
4.交易费用 | 3237970.72 |
5.利息支出 | 2198107.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2198107.31 |
6.其他费用 | 549158.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138754814.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138754814.1 |
一、收入: | 138732502.2 |
1.利息收入 | 40212798.27 |
存款利息收入 | 4054358.73 |
债券利息收入 | 32759415.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87995348.86 |
股票投资收益 | 85763918.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1930528.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 300901.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9555991.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
968363.18 |
减:二、费用 | 12419303.95 |
1.管理人报酬 | 5727707.48 |
2.托管费 | 1636487.87 |
3.销售服务费 | 1331974.49 |
4.交易费用 | 2344163.62 |
5.利息支出 | 1097424.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1097424.56 |
6.其他费用 | 281545.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126313198.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126313198.25 |