名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 402.23 | 318.97 | 79.30% | 63.79 | 15.86% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 219.41 | 174.78 | 79.66% | 34.96 | 15.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 520.22 | 417.13 | 80.18% | 83.43 | 16.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 263.99 | 211.76 | 80.21% | 42.35 | 16.04% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 803.32 | 609.32 | 75.85% | 121.86 | 15.17% | 51.70 | 6.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 426.23 | 318.99 | 74.84% | 63.80 | 14.97% | 31.61 | 7.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 1424.05 | 759.69 | 53.35% | 151.94 | 10.67% | 487.36 | 34.22% | -- | -- |
2020-06-30 | 730.35 | 408.65 | 55.95% | 81.73 | 11.19% | 227.35 | 31.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 1465.44 | 835.34 | 57.00% | 167.07 | 11.40% | 438.20 | 29.90% | -- | -- |
2019-06-30 | 764.16 | 419.69 | 54.92% | 83.94 | 10.98% | 247.80 | 32.43% | -- | -- |
2018-12-31 | 1977.12 | 1081.65 | 54.71% | 216.33 | 10.94% | 635.06 | 32.12% | -- | -- |
2018-06-30 | 1143.23 | 632.80 | 55.35% | 126.56 | 11.07% | 361.31 | 31.60% | -- | -- |
2017-12-31 | 3872.75 | 2153.25 | 55.60% | 430.65 | 11.12% | 1242.50 | 32.08% | -- | -- |
2017-06-30 | 1806.48 | 1014.45 | 56.16% | 202.89 | 11.23% | 566.07 | 31.34% | -- | -- |
2016-12-31 | 4150.46 | 2270.58 | 54.71% | 454.12 | 10.94% | 1378.99 | 33.22% | -- | -- |
2016-06-30 | 1864.14 | 1028.67 | 55.18% | 205.73 | 11.04% | 606.60 | 32.54% | -- | -- |
2015-12-31 | 5673.98 | 1670.94 | 29.45% | 334.19 | 5.89% | 3621.53 | 63.83% | -- | -- |
2015-06-30 | 3282.19 | 910.18 | 27.73% | 182.04 | 5.55% | 2171.85 | 66.17% | -- | -- |