名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.42% | 4.55% | 0.29% | -3.55% | -2.46% | -23.99% | -47.56% | -61.67% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
2050|2273 | 40|2304 | 414|2303 | 1647|2288 | 1951|2281 | 1959|2201 | 2016|2095 | 1896|1925 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.033 | 1.346 | 0.58% | |
2024-07-19 | 1.027 | 1.34 | 0.98% | |
2024-07-18 | 1.017 | 1.33 | 1.40% | |
2024-07-17 | 1.003 | 1.316 | 0.50% | |
2024-07-16 | 0.998 | 1.311 | 1.01% |
截至2024-06-30 嘉实新收益混合期末总份额为2.27亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 11.00 | 2048.36 | 9.15% |
300347 | 泰格医药 | 28.00 | 1372.95 | 6.13% |
300395 | 菲利华 | 37.00 | 1140.83 | 5.10% |
600862 | 中航高科 | 60.00 | 1137.69 | 5.08% |
688122 | 西部超导 | 29.00 | 1114.58 | 4.98% |
300855 | 图南股份 | 40.00 | 1082.16 | 4.83% |
600760 | 中航沈飞 | 24.00 | 970.18 | 4.33% |
600563 | 法拉电子 | 11.00 | 866.93 | 3.87% |
300685 | 艾德生物 | 46.00 | 811.84 | 3.63% |
300496 | 中科创达 | 17.00 | 775.94 | 3.47% |