名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12864164.42元 |
本期利润 | -20064650.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4567元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.94% |
本期基金份额净值增长率 | -23.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20398699.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5001元 |
期末基金资产净值 | 61190680.08元 |
期末基金份额净值 | 1.5元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4565613.35元 |
本期利润 | -10997922.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2421元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.66% |
本期基金份额净值增长率 | -12.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31343171.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7117元 |
期末基金资产净值 | 75381343.81元 |
期末基金份额净值 | 1.712元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1280313.83元 |
本期利润 | -14350189.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3137元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.58% |
本期基金份额净值增长率 | -13.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44349378.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9576元 |
期末基金资产净值 | 90662112.18元 |
期末基金份额净值 | 1.958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 102.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1793648.91元 |
本期利润 | -7750380.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1686元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.85% |
本期基金份额净值增长率 | -7.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50213312.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0997元 |
期末基金资产净值 | 95873625.44元 |
期末基金份额净值 | 2.1元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 117.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35308474.69元 |
本期利润 | 14307208.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2448元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.63% |
本期基金份额净值增长率 | 13.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59294660.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2613元 |
期末基金资产净值 | 106305497.14元 |
期末基金份额净值 | 2.261元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 134.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24297210.94元 |
本期利润 | 9821990.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1458元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.14% |
本期基金份额净值增长率 | 8.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63971666.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1722元 |
期末基金资产净值 | 118544099.43元 |
期末基金份额净值 | 2.172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 125.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 67160591.83元 |
本期利润 | 87505239.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7603元 |
本期加权平均净值利润率 | 51.36% |
本期基金份额净值增长率 | 67.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 77771771.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8734元 |
期末基金资产净值 | 177835141.14元 |
期末基金份额净值 | 1.997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 106.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30735422.6元 |
本期利润 | 40293083.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3038元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.54% |
本期基金份额净值增长率 | 26.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54897372.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5061元 |
期末基金资产净值 | 163377490.44元 |
期末基金份额净值 | 1.506元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65853215.14元 |
本期利润 | 91635051.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4338元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.73% |
本期基金份额净值增长率 | 55.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32825687.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1907元 |
期末基金资产净值 | 204959413.13元 |
期末基金份额净值 | 1.191元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30912203.59元 |
本期利润 | 50508346.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2234元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.78% |
本期基金份额净值增长率 | 28.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3280747.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0152元 |
期末基金资产净值 | 212134992.19元 |
期末基金份额净值 | 0.985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -44214843.41元 |
本期利润 | -66712406.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2618元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.01% |
本期基金份额净值增长率 | -25.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -55238683.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2331元 |
期末基金资产净值 | 181780751.74元 |
期末基金份额净值 | 0.767元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5659527.29元 |
本期利润 | 4111653.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13033364.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0496元 |
期末基金资产净值 | 275680688.64元 |
期末基金份额净值 | 1.05元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39989033.3元 |
本期利润 | 61620478.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.22元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.16% |
本期基金份额净值增长率 | 29.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6590410.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
期末基金资产净值 | 249867472.85元 |
期末基金份额净值 | 1.027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8469398.49元 |
本期利润 | 31496839.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1093元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.78% |
本期基金份额净值增长率 | 15.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26878122.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0872元 |
期末基金资产净值 | 281316028.6元 |
期末基金份额净值 | 0.913元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50710239.52元 |
本期利润 | -68648585.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2255元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.12% |
本期基金份额净值增长率 | -22.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -60511620.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2092元 |
期末基金资产净值 | 228698914.27元 |
期末基金份额净值 | 0.791元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -61542479.94元 |
本期利润 | -69706437.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.225元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.06% |
本期基金份额净值增长率 | -22.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -64596364.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2103元 |
期末基金资产净值 | 242547331.16元 |
期末基金份额净值 | 0.79元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 251101918.0元 |
本期利润 | 263011592.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3691元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.54% |
本期基金份额净值增长率 | 5.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5975469.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
期末基金资产净值 | 306271619.36元 |
期末基金份额净值 | 1.02元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 331097266.72元 |
本期利润 | 318819905.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2769元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.08% |
本期基金份额净值增长率 | 18.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59620175.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1455元 |
期末基金资产净值 | 469479734.97元 |
期末基金份额净值 | 1.145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.62% |