| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
| 华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
| 华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
| 华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 86932.26 |
| 存出保证金 | 15125.27 |
| 交易性金融资产 | 55925681.72 |
| 股票投资 | 55902437.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23244.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 664963.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6755.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61645265.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5030.21 |
| 应付管理人报酬 | 63143.67 |
| 应付托管费 | 10523.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375887.5 |
| 负债合计 | 454585.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40791980.6 |
| 所有者权益合计 | 61190680.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 61645265.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6061582.69 |
| 结算备付金 | 259147.82 |
| 存出保证金 | 15221.8 |
| 交易性金融资产 | 69995025.37 |
| 股票投资 | 69968830.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26194.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 875242.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18894.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77225114.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1176242.58 |
| 应付赎回款 | 77708.56 |
| 应付管理人报酬 | 94869.26 |
| 应付托管费 | 15811.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479138.91 |
| 负债合计 | 1843771.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44038171.94 |
| 所有者权益合计 | 75381343.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 77225114.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13228709.76 |
| 结算备付金 | 156398.47 |
| 存出保证金 | 10004.44 |
| 交易性金融资产 | 77918434.57 |
| 股票投资 | 77918434.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30759.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91344306.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81284.47 |
| 应付管理人报酬 | 112676.46 |
| 应付托管费 | 18779.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 469453.97 |
| 负债合计 | 682194.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46312733.86 |
| 所有者权益合计 | 90662112.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 91344306.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11089147.45 |
| 结算备付金 | 36430.67 |
| 存出保证金 | 11228.47 |
| 交易性金融资产 | 84763598.3 |
| 股票投资 | 84763598.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 667322.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26491.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96594219.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47042.09 |
| 应付管理人报酬 | 106903.12 |
| 应付托管费 | 17817.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 548831.27 |
| 负债合计 | 720593.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45660312.66 |
| 所有者权益合计 | 95873625.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 96594219.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15664276.36 |
| 结算备付金 | 58672.48 |
| 存出保证金 | 13129.79 |
| 交易性金融资产 | 94287446.5 |
| 股票投资 | 94287446.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1808.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9601.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110034935.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3060962.93 |
| 应付赎回款 | 61454.24 |
| 应付管理人报酬 | 135945.29 |
| 应付托管费 | 22657.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290032.44 |
| 负债合计 | 3729438.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47010837.01 |
| 所有者权益合计 | 106305497.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 110034935.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16132873.05 |
| 结算备付金 | 50354.45 |
| 存出保证金 | 61880.15 |
| 交易性金融资产 | 102792080.04 |
| 股票投资 | 102792080.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1274795.72 |
| 应收利息 | 1712.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27524.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120341220.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 713734.93 |
| 应付管理人报酬 | 147036.46 |
| 应付托管费 | 24506.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204529.81 |
| 负债合计 | 1797120.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54572432.79 |
| 所有者权益合计 | 118544099.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 120341220.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12663578.89 |
| 结算备付金 | 514209.15 |
| 存出保证金 | 52005.15 |
| 交易性金融资产 | 165995109.85 |
| 股票投资 | 165995109.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 145178.9 |
| 应收利息 | 1500.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192997.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179564579.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 359741.08 |
| 应付管理人报酬 | 217339.23 |
| 应付托管费 | 36223.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290364.68 |
| 负债合计 | 1729438.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89041648.74 |
| 所有者权益合计 | 177835141.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 179564579.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14821441.56 |
| 结算备付金 | 674622.81 |
| 存出保证金 | 89040.25 |
| 交易性金融资产 | 152751748.81 |
| 股票投资 | 152751748.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25899.57 |
| 应收利息 | 1604.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114113.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168478471.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3681335.8 |
| 应付管理人报酬 | 197059.39 |
| 应付托管费 | 32843.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205440.32 |
| 负债合计 | 5100980.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108468674.69 |
| 所有者权益合计 | 163377490.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 168478471.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15720668.22 |
| 结算备付金 | 748657.77 |
| 存出保证金 | 75096.66 |
| 交易性金融资产 | 188678451.78 |
| 股票投资 | 188224651.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 453800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6288534.28 |
| 应收利息 | 3575.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117194.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211632178.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4897381.72 |
| 应付管理人报酬 | 264749.18 |
| 应付托管费 | 44124.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290941.68 |
| 负债合计 | 6672765.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172133725.14 |
| 所有者权益合计 | 204959413.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 211632178.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12990023.89 |
| 结算备付金 | 912954.76 |
| 存出保证金 | 148104.51 |
| 交易性金融资产 | 200940647.86 |
| 股票投资 | 200940647.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2121080.12 |
| 应收利息 | 3451.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105094.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217221357.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2091589.54 |
| 应付赎回款 | 263545.29 |
| 应付管理人报酬 | 249478.06 |
| 应付托管费 | 41579.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194849.42 |
| 负债合计 | 5086365.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215415740.1 |
| 所有者权益合计 | 212134992.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 217221357.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11183038.44 |
| 结算备付金 | 1727448.38 |
| 存出保证金 | 109012.6 |
| 交易性金融资产 | 169404775.22 |
| 股票投资 | 169404775.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2140343.26 |
| 应收利息 | 3511.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25602.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184593731.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 527694.84 |
| 应付赎回款 | 81518.02 |
| 应付管理人报酬 | 239952.06 |
| 应付托管费 | 39992.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270069.36 |
| 负债合计 | 2812979.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237019435.28 |
| 所有者权益合计 | 181780751.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 184593731.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17941130.36 |
| 结算备付金 | 439200.24 |
| 存出保证金 | 77772.32 |
| 交易性金融资产 | 257428980.79 |
| 股票投资 | 257428980.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2755859.4 |
| 应收利息 | 3762.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 494393.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279141099.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 472540.03 |
| 应付管理人报酬 | 344065.77 |
| 应付托管费 | 57344.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201588.21 |
| 负债合计 | 3460410.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262647324.45 |
| 所有者权益合计 | 275680688.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 279141099.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16682240.67 |
| 结算备付金 | 1996097.57 |
| 存出保证金 | 171808.51 |
| 交易性金融资产 | 235451167.46 |
| 股票投资 | 235451167.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4607.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92345.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254398267.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 726908.01 |
| 应付管理人报酬 | 329085.8 |
| 应付托管费 | 54847.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401041.59 |
| 负债合计 | 4530794.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243277062.47 |
| 所有者权益合计 | 249867472.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 254398267.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23912283.07 |
| 结算备付金 | 2544309.47 |
| 存出保证金 | 168553.14 |
| 交易性金融资产 | 264366972.84 |
| 股票投资 | 264366972.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1828254.91 |
| 应收利息 | 7410.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 259544.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293087328.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4878286.46 |
| 应付赎回款 | 1213343.52 |
| 应付管理人报酬 | 337827.53 |
| 应付托管费 | 56304.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 700162.14 |
| 负债合计 | 11771299.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308194150.99 |
| 所有者权益合计 | 281316028.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 293087328.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35733721.33 |
| 结算备付金 | 3914588.63 |
| 存出保证金 | 173697.86 |
| 交易性金融资产 | 195011191.23 |
| 股票投资 | 195011191.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3259363.47 |
| 应收利息 | 9500.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1381.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238103444.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3221705.97 |
| 应付赎回款 | 185457.29 |
| 应付管理人报酬 | 297154.97 |
| 应付托管费 | 49525.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 660000.0 |
| 负债合计 | 9404530.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 289210534.49 |
| 所有者权益合计 | 228698914.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 238103444.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37849439.16 |
| 结算备付金 | 1037833.62 |
| 存出保证金 | 273445.42 |
| 交易性金融资产 | 205601467.73 |
| 股票投资 | 205601467.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1938771.76 |
| 应收利息 | 7026.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11407.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246719390.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 451515.46 |
| 应付管理人报酬 | 293760.59 |
| 应付托管费 | 48960.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 507017.7 |
| 负债合计 | 4172059.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307143695.29 |
| 所有者权益合计 | 242547331.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 246719390.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30846932.17 |
| 结算备付金 | 4838713.75 |
| 存出保证金 | 366862.11 |
| 交易性金融资产 | 277932288.06 |
| 股票投资 | 277481588.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 450700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7292.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68668.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314060756.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2214042.38 |
| 应付赎回款 | 693239.45 |
| 应付管理人报酬 | 397154.52 |
| 应付托管费 | 66192.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 442332.84 |
| 负债合计 | 7789137.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300296150.2 |
| 所有者权益合计 | 306271619.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 314060756.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102676079.79 |
| 结算备付金 | 6352357.86 |
| 存出保证金 | 338999.62 |
| 交易性金融资产 | 405280944.09 |
| 股票投资 | 404762187.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 518756.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5850335.96 |
| 应收利息 | 20293.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 252486.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 520771497.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1003033.48 |
| 应付赎回款 | 44183987.64 |
| 应付管理人报酬 | 817296.71 |
| 应付托管费 | 136216.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302354.4 |
| 负债合计 | 51291762.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409859559.04 |
| 所有者权益合计 | 469479734.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 520771497.38 |
