名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18647589.84 |
1.利息收入 | 29912.01 |
存款利息收入 | 29912.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11494806.71 |
股票投资收益 | -12541063.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1046215.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7200485.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17790.75 |
减:二、费用 | 1417060.47 |
1.管理人报酬 | 1096190.46 |
2.托管费 | 182698.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138171.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20064650.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20064650.31 |
一、收入: | -10172481.31 |
1.利息收入 | 15280.77 |
存款利息收入 | 15280.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3770481.94 |
股票投资收益 | -4546155.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 775661.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6432309.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15028.86 |
减:二、费用 | 825441.04 |
1.管理人报酬 | 646936.16 |
2.托管费 | 107822.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70682.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10997922.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10997922.35 |
一、收入: | -12657773.53 |
1.利息收入 | 44577.01 |
存款利息收入 | 44577.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2905928.26 |
股票投资收益 | 2030517.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46796.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 828614.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15630503.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22224.36 |
减:二、费用 | 1692415.8 |
1.管理人报酬 | 1300157.28 |
2.托管费 | 216692.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175565.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14350189.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14350189.33 |
一、收入: | -6892691.05 |
1.利息收入 | 23105.83 |
存款利息收入 | 23105.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2621226.06 |
股票投资收益 | 2141380.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13369.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 466475.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9544029.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7006.38 |
减:二、费用 | 857689.36 |
1.管理人报酬 | 653605.51 |
2.托管费 | 108934.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95149.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7750380.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7750380.41 |
一、收入: | 17498737.47 |
1.利息收入 | 65461.34 |
存款利息收入 | 64894.28 |
债券利息收入 | 11.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38319011.93 |
股票投资收益 | 37783636.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20763.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 514611.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21001266.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115530.71 |
减:二、费用 | 3191529.29 |
1.管理人报酬 | 1859581.99 |
2.托管费 | 309930.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 827424.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194592.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14307208.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14307208.18 |
一、收入: | 11709593.78 |
1.利息收入 | 31854.93 |
存款利息收入 | 31299.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26056628.65 |
股票投资收益 | 25707805.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 348823.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14475220.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96330.7 |
减:二、费用 | 1887603.34 |
1.管理人报酬 | 1035063.53 |
2.托管费 | 172510.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 582834.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97194.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9821990.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9821990.44 |
一、收入: | 93851512.64 |
1.利息收入 | 81071.66 |
存款利息收入 | 80935.8 |
债券利息收入 | 135.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73256330.1 |
股票投资收益 | 72164220.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 173734.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 918374.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20344647.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169463.23 |
减:二、费用 | 6346273.16 |
1.管理人报酬 | 2564992.11 |
2.托管费 | 427498.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3156270.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197511.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87505239.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87505239.48 |
一、收入: | 43936702.92 |
1.利息收入 | 50136.98 |
存款利息收入 | 50055.95 |
债券利息收入 | 81.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34241412.48 |
股票投资收益 | 33505815.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115611.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 619985.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9557661.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87492.11 |
减:二、费用 | 3643618.97 |
1.管理人报酬 | 1287585.67 |
2.托管费 | 214597.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2043526.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97909.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40293083.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40293083.95 |
一、收入: | 99705034.82 |
1.利息收入 | 138349.17 |
存款利息收入 | 136962.05 |
债券利息收入 | 23.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73703380.91 |
股票投资收益 | 71614940.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2088440.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25781836.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81468.51 |
减:二、费用 | 8069983.45 |
1.管理人报酬 | 3135133.16 |
2.托管费 | 522522.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4214856.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197471.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91635051.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91635051.37 |
一、收入: | 54930653.57 |
1.利息收入 | 73536.04 |
存款利息收入 | 72172.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | 1363.97 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35220198.08 |
股票投资收益 | 33504675.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1715522.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19596142.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40776.57 |
减:二、费用 | 4422307.1 |
1.管理人报酬 | 1510538.25 |
2.托管费 | 251756.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2572103.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87909.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50508346.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50508346.47 |
一、收入: | -58350826.8 |
1.利息收入 | 175164.16 |
存款利息收入 | 147599.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36226467.63 |
股票投资收益 | -39343260.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3116792.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22497563.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
198039.84 |
减:二、费用 | 8361579.78 |
1.管理人报酬 | 3706804.72 |
2.托管费 | 617800.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3859514.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177460.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66712406.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66712406.58 |
一、收入: | 8368043.24 |
1.利息收入 | 79309.49 |
存款利息收入 | 79309.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9711213.99 |
股票投资收益 | 8282516.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1428697.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1547874.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125393.97 |
减:二、费用 | 4256390.16 |
1.管理人报酬 | 2066110.59 |
2.托管费 | 344351.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1751441.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94486.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4111653.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4111653.08 |
一、收入: | 75021224.64 |
1.利息收入 | 260533.72 |
存款利息收入 | 260324.76 |
债券利息收入 | 208.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52571333.84 |
股票投资收益 | 48660065.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137504.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3773763.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21631444.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
557912.19 |
减:二、费用 | 13400746.45 |
1.管理人报酬 | 3817485.92 |
2.托管费 | 636247.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8674097.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272915.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61620478.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61620478.19 |
一、收入: | 38493310.05 |
1.利息收入 | 137359.65 |
存款利息收入 | 137246.03 |
债券利息收入 | 113.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15113621.19 |
股票投资收益 | 12947810.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26053.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2139757.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23027441.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
214888.05 |
减:二、费用 | 6996470.4 |
1.管理人报酬 | 1832223.45 |
2.托管费 | 305370.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4722564.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136311.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31496839.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31496839.65 |
一、收入: | -54327670.81 |
1.利息收入 | 307807.59 |
存款利息收入 | 307713.75 |
债券利息收入 | 93.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36778696.7 |
股票投资收益 | -38894051.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56406.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2058948.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17938345.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81564.24 |
减:二、费用 | 14320914.65 |
1.管理人报酬 | 3665773.4 |
2.托管费 | 610962.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9714177.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 330001.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68648585.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68648585.46 |
一、收入: | -64095241.55 |
1.利息收入 | 146949.13 |
存款利息收入 | 146855.29 |
债券利息收入 | 93.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56122552.24 |
股票投资收益 | -57957819.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56406.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1778860.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8163957.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44319.01 |
减:二、费用 | 5611195.84 |
1.管理人报酬 | 1794065.05 |
2.托管费 | 299010.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3357754.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160365.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69706437.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69706437.39 |
一、收入: | 289505065.51 |
1.利息收入 | 8198601.86 |
存款利息收入 | 2940235.0 |
债券利息收入 | 100.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
262240415.98 |
股票投资收益 | 260360784.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 187132.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1692499.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11909674.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7156373.63 |
减:二、费用 | 26493473.47 |
1.管理人报酬 | 10858435.64 |
2.托管费 | 1809739.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13349972.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 475326.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
263011592.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
263011592.04 |
一、收入: | 337198023.86 |
1.利息收入 | 7998270.07 |
存款利息收入 | 2739973.93 |
债券利息收入 | 29.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
334893470.54 |
股票投资收益 | 333300223.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1593247.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12277361.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6583644.42 |
减:二、费用 | 18378118.31 |
1.管理人报酬 | 8415376.1 |
2.托管费 | 1402562.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8330958.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229221.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
318819905.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
318819905.55 |