| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
| 华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1864.76 | -1254.11 | 67.25% | 0.00 | 0.00% | 104.62 | -5.61% |
| 2023-06-30 | -1017.25 | -454.62 | 44.69% | 0.00 | 0.00% | 77.57 | -7.63% |
| 2022-12-31 | -1265.78 | 203.05 | -16.04% | 4.68 | -0.37% | 82.86 | -6.55% |
| 2022-06-30 | -689.27 | 214.14 | -31.07% | 1.34 | -0.19% | 46.65 | -6.77% |
| 2021-12-31 | 1749.87 | 3778.36 | 215.92% | 2.08 | 0.12% | 51.46 | 2.94% |
| 2021-06-30 | 1170.96 | 2570.78 | 219.54% | -- | -- | 34.88 | 2.98% |
| 2020-12-31 | 9385.15 | 7216.42 | 76.89% | 17.37 | 0.19% | 91.84 | 0.98% |
| 2020-06-30 | 4393.67 | 3350.58 | 76.26% | 11.56 | 0.26% | 62.00 | 1.41% |
| 2019-12-31 | 9970.50 | 7161.49 | 71.83% | -- | -- | 208.84 | 2.09% |
| 2019-06-30 | 5493.07 | 3350.47 | 60.99% | -- | -- | 171.55 | 3.12% |
| 2018-12-31 | -5835.08 | -3934.33 | 67.43% | -- | -- | 311.68 | -5.34% |
| 2018-06-30 | 836.80 | 828.25 | 98.98% | -- | -- | 142.87 | 17.07% |
| 2017-12-31 | 7502.12 | 4866.01 | 64.86% | 13.75 | 0.18% | 377.38 | 5.03% |
| 2017-06-30 | 3849.33 | 1294.78 | 33.64% | 2.61 | 0.07% | 213.98 | 5.56% |
| 2016-12-31 | -5432.77 | -3889.41 | 71.59% | 5.64 | -0.10% | 205.89 | -3.79% |
| 2016-06-30 | -6409.52 | -5795.78 | 90.42% | 5.64 | -0.09% | 177.89 | -2.78% |
| 2015-12-31 | 28950.51 | 26036.08 | 89.93% | 18.71 | 0.06% | 169.25 | 0.58% |
| 2015-06-30 | 33719.80 | 33330.02 | 98.84% | -- | -- | 159.32 | 0.47% |
