名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 141.71 | 109.62 | 77.36% | 18.27 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 82.54 | 64.69 | 78.37% | 10.78 | 13.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 169.24 | 130.02 | 76.82% | 21.67 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 85.77 | 65.36 | 76.21% | 10.89 | 12.70% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 319.15 | 185.96 | 58.27% | 30.99 | 9.71% | 82.74 | 25.93% | -- | -- |
2021-06-30 | 188.76 | 103.51 | 54.83% | 17.25 | 9.14% | 58.28 | 30.88% | -- | -- |
2020-12-31 | 634.63 | 256.50 | 40.42% | 42.75 | 6.74% | 315.63 | 49.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 364.36 | 128.76 | 35.34% | 21.46 | 5.89% | 204.35 | 56.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 807.00 | 313.51 | 38.85% | 52.25 | 6.47% | 421.49 | 52.23% | -- | -- |
2019-06-30 | 442.23 | 151.05 | 34.16% | 25.18 | 5.69% | 257.21 | 58.16% | -- | -- |
2018-12-31 | 836.16 | 370.68 | 44.33% | 61.78 | 7.39% | 385.95 | 46.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 425.64 | 206.61 | 48.54% | 34.44 | 8.09% | 175.14 | 41.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 1340.07 | 381.75 | 28.49% | 63.62 | 4.75% | 867.41 | 64.73% | -- | -- |
2017-06-30 | 699.65 | 183.22 | 26.19% | 30.54 | 4.36% | 472.26 | 67.50% | -- | -- |
2016-12-31 | 1432.09 | 366.58 | 25.60% | 61.10 | 4.27% | 971.42 | 67.83% | -- | -- |
2016-06-30 | 561.12 | 179.41 | 31.97% | 29.90 | 5.33% | 335.78 | 59.84% | -- | -- |
2015-12-31 | 2649.35 | 1085.84 | 40.99% | 180.97 | 6.83% | 1335.00 | 50.39% | -- | -- |
2015-06-30 | 1837.81 | 841.54 | 45.79% | 140.26 | 7.63% | 833.10 | 45.33% | -- | -- |