名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0667 | 2.15% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7917 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4711 | 1.78% |
华宝现金宝货币E | 0.4374 | 1.67% |
华宝现金宝货币B | 0.438 | 1.67% |
华宝现金添益A | 0.4056 | 1.54% |
华宝现金宝货币A | 0.3715 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.27% | -3.98% | -8.99% | -6.96% | -6.71% | -19.63% | -33.53% | -34.94% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
519|934 | 956|962 | 872|961 | 656|950 | 500|934 | 493|870 | 525|762 | 316|609 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.376 | 1.426 | -0.58% | |
2024-07-01 | 1.384 | 1.434 | -0.29% | |
2024-06-30 | 1.388 | 1.438 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.388 | 1.438 | -1.07% | |
2024-06-27 | 1.403 | 1.453 | -1.68% |
截至2024-03-31 华宝品质生活股票期末总份额为0.40亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 6.00 | 434.13 | 7.46% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 401.93 | 6.91% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 393.18 | 6.76% |
000921 | 海信家电 | 11.00 | 346.48 | 5.96% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 340.58 | 5.85% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 307.02 | 5.28% |
603369 | 今世缘 | 4.00 | 247.00 | 4.25% |
600690 | 海尔智家 | 9.00 | 230.54 | 3.96% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 205.54 | 3.53% |
688639 | 华恒生物 | 1.00 | 204.72 | 3.52% |