| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
| 华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5825.81 | -7391.18 | 126.87% | 52.24 | -0.90% | 396.32 | -6.80% |
| 2023-06-30 | -2044.04 | -1316.80 | 64.42% | 5.05 | -0.25% | 329.90 | -16.14% |
| 2022-12-31 | -5342.23 | -2039.09 | 38.17% | -- | -- | 283.24 | -5.30% |
| 2022-06-30 | -3166.50 | -378.71 | 11.96% | -- | -- | 211.81 | -6.69% |
| 2021-12-31 | 7273.24 | 7468.25 | 102.68% | -- | -- | 313.06 | 4.30% |
| 2021-06-30 | 2270.44 | 3590.68 | 158.15% | -- | -- | 174.55 | 7.69% |
| 2020-12-31 | 17888.22 | 18499.66 | 103.42% | 19.58 | 0.11% | 300.69 | 1.68% |
| 2020-06-30 | 8288.94 | 5917.76 | 71.39% | 2.43 | 0.03% | 164.60 | 1.99% |
| 2019-12-31 | 13693.29 | 7586.03 | 55.40% | 23.19 | 0.17% | 553.46 | 4.04% |
| 2019-06-30 | 5758.41 | 3601.88 | 62.55% | 23.13 | 0.40% | 241.65 | 4.20% |
| 2018-12-31 | -9932.01 | -8533.49 | 85.92% | 0.09 | 0.00% | 595.70 | -6.00% |
| 2018-06-30 | -2195.69 | -627.55 | 28.58% | 0.39 | -0.02% | 330.04 | -15.03% |
| 2017-12-31 | -4971.32 | -2657.42 | 53.45% | 4.55 | -0.09% | 807.10 | -16.24% |
| 2017-06-30 | -3839.35 | 2514.45 | -65.49% | -- | -- | 592.49 | -15.43% |
| 2016-12-31 | -3194.86 | 5929.23 | -185.59% | -- | -- | 687.92 | -21.53% |
| 2016-06-30 | -5771.76 | -1305.27 | 22.61% | -- | -- | 583.42 | -10.11% |
| 2015-12-31 | 86253.70 | 66632.74 | 77.25% | -- | -- | 840.53 | 0.97% |
| 2015-06-30 | 110291.69 | 68308.48 | 61.93% | -- | -- | 707.12 | 0.64% |
