大成景利混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2653842.38 |
| 结算备付金 |
700500.0 |
| 存出保证金 |
4200.65 |
| 交易性金融资产 |
3011100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3011100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4000227.94 |
| 应收利息 |
89336.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10459207.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4029.37 |
| 应付托管费 |
1119.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
107493.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9019647.98 |
| 所有者权益合计 |
10351714.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10459207.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
532163.33 |
| 结算备付金 |
256375.66 |
| 存出保证金 |
6908.87 |
| 交易性金融资产 |
4454920.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4454920.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15044262.57 |
| 应收证券清算款 |
20026301.37 |
| 应收利息 |
172554.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40493486.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51845.38 |
| 应付管理人报酬 |
38016.58 |
| 应付托管费 |
10560.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
202766.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35549129.39 |
| 所有者权益合计 |
40290719.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
40493486.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484301.5 |
| 结算备付金 |
138323.41 |
| 存出保证金 |
11967.05 |
| 交易性金融资产 |
34365472.02 |
| 股票投资 |
1454238.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32911233.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
517346.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
694.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35518104.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
154404.81 |
| 应付赎回款 |
97.48 |
| 应付管理人报酬 |
26505.16 |
| 应付托管费 |
7362.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64464.96 |
| 负债合计 |
278826.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31006985.11 |
| 所有者权益合计 |
35239278.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
35518104.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883070.88 |
| 结算备付金 |
79804.74 |
| 存出保证金 |
41142.24 |
| 交易性金融资产 |
37075126.95 |
| 股票投资 |
8691609.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28383517.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1059741.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1488.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39140375.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29690.8 |
| 应付托管费 |
8247.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
260149.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32884927.34 |
| 所有者权益合计 |
38880226.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
39140375.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7326314.76 |
| 结算备付金 |
427731.59 |
| 存出保证金 |
49356.21 |
| 交易性金融资产 |
10204520.45 |
| 股票投资 |
9660945.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543574.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000127.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31228.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42039377.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32423.48 |
| 应付管理人报酬 |
223107.73 |
| 应付托管费 |
61974.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143809.93 |
| 负债合计 |
698165.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32090033.98 |
| 所有者权益合计 |
41341212.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
42039377.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4727641.01 |
| 结算备付金 |
2593789.25 |
| 存出保证金 |
13684.57 |
| 交易性金融资产 |
10118158.34 |
| 股票投资 |
2287571.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7830586.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
160677.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14967.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48628918.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1995305.56 |
| 应付赎回款 |
1734.98 |
| 应付管理人报酬 |
35609.16 |
| 应付托管费 |
9891.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.25 |
| 负债合计 |
2251567.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37018006.87 |
| 所有者权益合计 |
46377351.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
48628918.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4153064.62 |
| 结算备付金 |
237814.75 |
| 存出保证金 |
871290.91 |
| 交易性金融资产 |
18673721.97 |
| 股票投资 |
12677979.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5995742.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9416.1 |
| 应收利息 |
179797.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117150.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58242256.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31976.11 |
| 应付管理人报酬 |
467245.33 |
| 应付托管费 |
129790.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283936.68 |
| 负债合计 |
1690139.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49629597.25 |
| 所有者权益合计 |
56552117.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
58242256.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1284805826.81 |
| 结算备付金 |
4150316.86 |
| 存出保证金 |
857464.01 |
| 交易性金融资产 |
1613891834.76 |
| 股票投资 |
422533286.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1191358548.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1107403072.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10725110.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4021833625.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
799998800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16971.51 |
| 应付管理人报酬 |
2467091.97 |
| 应付托管费 |
685303.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
61541.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190006.37 |
| 负债合计 |
805203903.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2854070056.65 |
| 所有者权益合计 |
3216629721.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4021833625.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6801800631.32 |
| 结算备付金 |
357129.01 |
| 存出保证金 |
331582.65 |
| 交易性金融资产 |
1460304125.64 |
| 股票投资 |
238217234.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1222086890.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5083158570.02 |
| 应收证券清算款 |
122897111.48 |
| 应收利息 |
19420394.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93695.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13488363240.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1172041.98 |
| 应付管理人报酬 |
7782724.76 |
| 应付托管费 |
2161867.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197012.16 |
| 负债合计 |
12256261.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12304076639.6 |
| 所有者权益合计 |
13476106978.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13488363240.1 |
