| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4356.32 |
| 1.利息收入 | 4356.32 |
| 存款利息收入 | 4035.8 |
| 债券利息收入 | 310.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18739.1 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18736.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14382.78 |
| 减：所得税费用 | 813128.73 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-827511.51 |
| 一、收入： | -715716.46 |
| 1.利息收入 | 1011283.2 |
| 存款利息收入 | 15776.28 |
| 债券利息收入 | 926130.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1757578.34 |
| 股票投资收益 | -1548425.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -252911.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43758.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12100.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42679.05 |
| 减：二、费用 | 649773.33 |
| 1.管理人报酬 | 262168.44 |
| 2.托管费 | 72824.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100241.64 |
| 5.利息支出 | 44796.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44796.24 |
| 6.其他费用 | 169650.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1365489.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1365489.79 |
| 一、收入： | -1000967.97 |
| 1.利息收入 | 647288.51 |
| 存款利息收入 | 6302.89 |
| 债券利息收入 | 623092.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1608511.36 |
| 股票投资收益 | -1383636.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -267970.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43095.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43969.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4224.82 |
| 减：二、费用 | 421543.71 |
| 1.管理人报酬 | 166060.61 |
| 2.托管费 | 46127.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94989.41 |
| 5.利息支出 | 30278.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30278.42 |
| 6.其他费用 | 84018.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1422511.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1422511.68 |
| 一、收入： | 8207230.16 |
| 1.利息收入 | 4555081.02 |
| 存款利息收入 | 129675.73 |
| 债券利息收入 | 3955686.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2421991.58 |
| 股票投资收益 | 2071058.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13356.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364289.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92980.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1137176.69 |
| 减：二、费用 | 3190326.93 |
| 1.管理人报酬 | 1652973.58 |
| 2.托管费 | 459159.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 736144.7 |
| 5.利息支出 | 9806.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9806.03 |
| 6.其他费用 | 332243.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5016903.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5016903.23 |
| 一、收入： | 6978663.27 |
| 1.利息收入 | 3925771.18 |
| 存款利息收入 | 112797.94 |
| 债券利息收入 | 3442227.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1302962.88 |
| 股票投资收益 | 957047.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11007.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334907.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
613718.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1136210.46 |
| 减：二、费用 | 2731652.61 |
| 1.管理人报酬 | 1471254.23 |
| 2.托管费 | 408681.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 685244.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166472.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4247010.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4247010.66 |
| 一、收入： | -103253186.98 |
| 1.利息收入 | 33980345.07 |
| 存款利息收入 | 6733121.44 |
| 债券利息收入 | 22949298.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101279441.61 |
| 股票投资收益 | -94623968.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6866109.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210636.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36774746.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
820656.49 |
| 减：二、费用 | 21833965.22 |
| 1.管理人报酬 | 12219461.71 |
| 2.托管费 | 3394295.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5030453.65 |
| 5.利息支出 | 729363.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 729363.73 |
| 6.其他费用 | 460391.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125087152.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125087152.2 |
| 一、收入： | -109741544.75 |
| 1.利息收入 | 33373562.04 |
| 存款利息收入 | 6675589.64 |
| 债券利息收入 | 22756316.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104078526.56 |
| 股票投资收益 | -97377955.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6908887.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208316.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39791275.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
754695.56 |
| 减：二、费用 | 21241282.22 |
| 1.管理人报酬 | 11973316.5 |
| 2.托管费 | 3325921.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4970930.91 |
| 5.利息支出 | 727252.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 727252.67 |
| 6.其他费用 | 243860.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130982826.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130982826.97 |
| 一、收入： | 327975352.86 |
| 1.利息收入 | 88229984.3 |
| 存款利息收入 | 32244076.57 |
| 债券利息收入 | 35373290.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204036446.39 |
| 股票投资收益 | 147090267.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56339327.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606851.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3005194.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38714116.53 |
| 减：二、费用 | 59138815.13 |
| 1.管理人报酬 | 38024714.08 |
| 2.托管费 | 10562420.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7611780.67 |
| 5.利息支出 | 2462106.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2462106.92 |
| 6.其他费用 | 477792.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268836537.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268836537.73 |
| 一、收入： | 256849826.26 |
| 1.利息收入 | 34715565.39 |
| 存款利息收入 | 15005907.78 |
| 债券利息收入 | 9009724.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189574127.65 |
| 股票投资收益 | 147300067.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41965658.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308401.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29630458.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2929675.03 |
| 减：二、费用 | 25186810.84 |
| 1.管理人报酬 | 16836952.08 |
| 2.托管费 | 4676931.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2176993.27 |
| 5.利息支出 | 1272365.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1272365.67 |
| 6.其他费用 | 223568.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231663015.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231663015.42 |
