名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4356.32 |
1.利息收入 | 4356.32 |
存款利息收入 | 4035.8 |
债券利息收入 | 310.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18739.1 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18736.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14382.78 |
减:所得税费用 | 813128.73 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-827511.51 |
一、收入: | -715716.46 |
1.利息收入 | 1011283.2 |
存款利息收入 | 15776.28 |
债券利息收入 | 926130.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1757578.34 |
股票投资收益 | -1548425.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -252911.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43758.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12100.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42679.05 |
减:二、费用 | 649773.33 |
1.管理人报酬 | 262168.44 |
2.托管费 | 72824.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 100241.64 |
5.利息支出 | 44796.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44796.24 |
6.其他费用 | 169650.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1365489.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1365489.79 |
一、收入: | -1000967.97 |
1.利息收入 | 647288.51 |
存款利息收入 | 6302.89 |
债券利息收入 | 623092.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1608511.36 |
股票投资收益 | -1383636.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -267970.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43095.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43969.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4224.82 |
减:二、费用 | 421543.71 |
1.管理人报酬 | 166060.61 |
2.托管费 | 46127.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 94989.41 |
5.利息支出 | 30278.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30278.42 |
6.其他费用 | 84018.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1422511.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1422511.68 |
一、收入: | 8207230.16 |
1.利息收入 | 4555081.02 |
存款利息收入 | 129675.73 |
债券利息收入 | 3955686.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2421991.58 |
股票投资收益 | 2071058.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13356.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 364289.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92980.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1137176.69 |
减:二、费用 | 3190326.93 |
1.管理人报酬 | 1652973.58 |
2.托管费 | 459159.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 736144.7 |
5.利息支出 | 9806.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9806.03 |
6.其他费用 | 332243.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5016903.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5016903.23 |
一、收入: | 6978663.27 |
1.利息收入 | 3925771.18 |
存款利息收入 | 112797.94 |
债券利息收入 | 3442227.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1302962.88 |
股票投资收益 | 957047.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11007.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 334907.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
613718.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1136210.46 |
减:二、费用 | 2731652.61 |
1.管理人报酬 | 1471254.23 |
2.托管费 | 408681.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 685244.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166472.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4247010.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4247010.66 |
一、收入: | -103253186.98 |
1.利息收入 | 33980345.07 |
存款利息收入 | 6733121.44 |
债券利息收入 | 22949298.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101279441.61 |
股票投资收益 | -94623968.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6866109.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 210636.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36774746.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
820656.49 |
减:二、费用 | 21833965.22 |
1.管理人报酬 | 12219461.71 |
2.托管费 | 3394295.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5030453.65 |
5.利息支出 | 729363.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 729363.73 |
6.其他费用 | 460391.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-125087152.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-125087152.2 |
一、收入: | -109741544.75 |
1.利息收入 | 33373562.04 |
存款利息收入 | 6675589.64 |
债券利息收入 | 22756316.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-104078526.56 |
股票投资收益 | -97377955.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6908887.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 208316.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39791275.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
754695.56 |
减:二、费用 | 21241282.22 |
1.管理人报酬 | 11973316.5 |
2.托管费 | 3325921.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4970930.91 |
5.利息支出 | 727252.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 727252.67 |
6.其他费用 | 243860.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-130982826.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-130982826.97 |
一、收入: | 327975352.86 |
1.利息收入 | 88229984.3 |
存款利息收入 | 32244076.57 |
债券利息收入 | 35373290.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
204036446.39 |
股票投资收益 | 147090267.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56339327.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 606851.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3005194.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38714116.53 |
减:二、费用 | 59138815.13 |
1.管理人报酬 | 38024714.08 |
2.托管费 | 10562420.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7611780.67 |
5.利息支出 | 2462106.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2462106.92 |
6.其他费用 | 477792.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
268836537.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
268836537.73 |
一、收入: | 256849826.26 |
1.利息收入 | 34715565.39 |
存款利息收入 | 15005907.78 |
债券利息收入 | 9009724.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189574127.65 |
股票投资收益 | 147300067.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41965658.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 308401.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29630458.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2929675.03 |
减:二、费用 | 25186810.84 |
1.管理人报酬 | 16836952.08 |
2.托管费 | 4676931.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2176993.27 |
5.利息支出 | 1272365.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1272365.67 |
6.其他费用 | 223568.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
231663015.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
231663015.42 |