| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
| 富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
| 富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
| 富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 70.14% | 39.89% | 148.02 |
| 2023-12-31 | -- | 65.46% | 44.55% | 165.80 |
| 2023-09-30 | -- | 58.53% | 41.52% | 6.10 |
| 2023-08-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | -- | 67.42% | 28.29% | 6.05 |
| 2023-05-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-30 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-31 | -- | 66.77% | 29.84% | 0.36 |
| 2023-02-28 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-01-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -- | 66.19% | 22.84% | 0.35 |
| 2022-11-30 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-30 | -- | 64.05% | 19.9% | 0.33 |
| 2022-08-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -- | 52.25% | 16.92% | 0.12 |
| 2022-03-31 | -- | 61.12% | 23.06% | 0.02 |
| 2022-02-28 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-01-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | -- | 46.59% | 32.42% | 0.02 |
| 2021-11-30 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-30 | -- | 47.34% | 22.77% | 0.02 |
| 2021-08-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-07-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | -- | 53.56% | 15.4% | 0.02 |
| 2021-05-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-04-30 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-03-31 | -- | 57.07% | 20.27% | 0.02 |
| 2021-02-28 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-01-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | -- | 59.47% | 8.52% | 0.02 |
| 2020-11-30 | -- | -- | -- | -- |
| 2020-10-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2020-09-30 | -- | 57.88% | 23.05% | 0.02 |
| 2020-08-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2020-07-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | -- | 59.71% | 10.19% | 0.02 |
| 2020-05-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2020-04-30 | -- | -- | -- | -- |
| 2020-03-31 | -- | 52.43% | 21.43% | 0.02 |
| 2020-02-29 | -- | -- | -- | -- |
| 2020-01-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | -- | 72.46% | 23.02% | 0.02 |
| 2019-11-30 | -- | -- | -- | -- |
| 2019-10-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2019-09-30 | -- | 50.77% | 21.28% | 0.02 |
| 2019-08-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | -- | 52.68% | 24.64% | 0.02 |
| 2019-05-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2019-04-30 | -- | -- | -- | -- |
| 2019-03-31 | -- | 52.76% | 35.84% | 0.02 |
| 2019-02-28 | -- | -- | -- | -- |
| 2019-01-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | -- | 52.46% | 40.8% | 1038.52 |
| 2018-11-30 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-10-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-09-30 | -- | 47.39% | 30.13% | 1095.91 |
| 2018-08-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-07-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | -- | 57.64% | 33.44% | 1182.29 |
| 2018-05-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-04-30 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-03-31 | -- | 37.41% | 62.27% | 1251.65 |
| 2018-02-28 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-01-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | -- | 47.13% | 35.42% | 1328.19 |
| 2017-09-30 | -- | 50.02% | 22.67% | 1415.08 |
| 2017-06-30 | -- | 30.63% | 29.93% | 1580.09 |
| 2017-03-31 | -- | 27.13% | 41.12% | 1566.31 |
| 2016-12-31 | -- | 33.64% | 42.49% | 1728.19 |
| 2016-09-30 | -- | 45.66% | 55.79% | -- |
| 2016-06-30 | -- | 58.09% | 54.7% | -- |
| 2016-03-31 | -- | 53.79% | 44.3% | -- |
| 2015-12-31 | -- | 46.06% | 66.89% | 2254.34 |
| 2015-09-30 | -- | 42.22% | 76.29% | 2422.30 |
| 2015-06-30 | -- | 44.24% | 50.36% | 1475.12 |
| 2015-03-31 | -- | 45.84% | 56.94% | 1183.04 |
| 2014-12-31 | -- | 42.55% | 62.39% | 482.52 |
