名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 31.63% | 46.47% | 159173.58 |
2024-03-31 | -- | 70.14% | 39.89% | 168717.60 |
2023-12-31 | -- | 65.46% | 44.55% | 172941.35 |
2023-09-30 | -- | 58.53% | 41.52% | 163053.98 |
2023-08-31 | -- | -- | -- | -- |
2023-07-31 | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | -- | 67.42% | 28.29% | 179938.45 |
2023-05-31 | -- | -- | -- | -- |
2023-04-30 | -- | -- | -- | -- |
2023-03-31 | -- | 66.77% | 29.84% | 180851.33 |
2023-02-28 | -- | -- | -- | -- |
2023-01-31 | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -- | 66.19% | 22.84% | 146765.68 |
2022-11-30 | -- | -- | -- | -- |
2022-10-31 | -- | -- | -- | -- |
2022-09-30 | -- | 64.05% | 19.9% | 129155.24 |
2022-08-31 | -- | -- | -- | -- |
2022-07-31 | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -- | 52.25% | 16.92% | 137417.42 |
2022-03-31 | -- | 61.12% | 23.06% | 162141.16 |
2022-02-28 | -- | -- | -- | -- |
2022-01-31 | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | -- | 46.59% | 32.42% | 171592.05 |
2021-11-30 | -- | -- | -- | -- |
2021-10-31 | -- | -- | -- | -- |
2021-09-30 | -- | 47.34% | 22.77% | 157664.02 |
2021-08-31 | -- | -- | -- | -- |
2021-07-31 | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | -- | 53.56% | 15.4% | 183292.55 |
2021-05-31 | -- | -- | -- | -- |
2021-04-30 | -- | -- | -- | -- |
2021-03-31 | -- | 57.07% | 20.27% | 201592.97 |
2021-02-28 | -- | -- | -- | -- |
2021-01-31 | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | -- | 59.47% | 8.52% | 174286.86 |
2020-11-30 | -- | -- | -- | -- |
2020-10-31 | -- | -- | -- | -- |
2020-09-30 | -- | 57.88% | 23.05% | 157328.25 |
2020-08-31 | -- | -- | -- | -- |
2020-07-31 | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | -- | 59.71% | 10.19% | 153411.96 |
2020-05-31 | -- | -- | -- | -- |
2020-04-30 | -- | -- | -- | -- |
2020-03-31 | -- | 52.43% | 21.43% | 141641.19 |
2020-02-29 | -- | -- | -- | -- |
2020-01-31 | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | -- | 72.46% | 23.02% | 136400.02 |
2019-11-30 | -- | -- | -- | -- |
2019-10-31 | -- | -- | -- | -- |
2019-09-30 | -- | 50.77% | 21.28% | 99171.54 |
2019-08-31 | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | -- | 52.68% | 24.64% | 74701.63 |
2019-05-31 | -- | -- | -- | -- |
2019-04-30 | -- | -- | -- | -- |
2019-03-31 | -- | 52.76% | 35.84% | 15593.58 |
2019-02-28 | -- | -- | -- | -- |
2019-01-31 | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | -- | 52.46% | 40.8% | 730.68 |
2018-11-30 | -- | -- | -- | -- |
2018-10-31 | -- | -- | -- | -- |
2018-09-30 | -- | 47.39% | 30.13% | 1430.22 |
2018-08-31 | -- | -- | -- | -- |
2018-07-31 | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | -- | 57.64% | 33.44% | 1599.66 |
2018-05-31 | -- | -- | -- | -- |
2018-04-30 | -- | -- | -- | -- |
2018-03-31 | -- | 37.41% | 62.27% | 4405.22 |
2018-02-28 | -- | -- | -- | -- |
2018-01-31 | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | -- | 47.13% | 35.42% | 1131.50 |
2017-09-30 | -- | 50.02% | 22.67% | 2451.98 |
2017-06-30 | -- | 30.63% | 29.93% | 469.84 |
2017-03-31 | -- | 27.13% | 41.12% | 340.73 |
2016-12-31 | -- | 33.64% | 42.49% | 536.46 |
2016-09-30 | -- | 45.66% | 55.79% | -- |
2016-06-30 | -- | 58.09% | 54.7% | -- |
2016-03-31 | -- | 53.79% | 44.3% | -- |
2015-12-31 | -- | 46.06% | 66.89% | 2068.64 |
2015-09-30 | -- | 42.22% | 76.29% | 1455.08 |
2015-06-30 | -- | 44.24% | 50.36% | 6633.08 |
2015-03-31 | -- | 45.84% | 56.94% | 2425.57 |
2014-12-31 | -- | 42.55% | 62.39% | 8.04 |