| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -119492186.57元 |
| 本期利润 | -115378484.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267758875.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1405元 |
| 期末基金资产净值 | 596986795.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49803408.92元 |
| 本期利润 | -52986765.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 350481836.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4323元 |
| 期末基金资产净值 | 685038378.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13970845.17元 |
| 本期利润 | -204244675.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 414442395.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6358元 |
| 期末基金资产净值 | 764772126.34元 |
| 期末基金份额净值 | 3.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 201.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30176205.24元 |
| 本期利润 | -124904547.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 432289442.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6997元 |
| 期末基金资产净值 | 847318773.18元 |
| 期末基金份额净值 | 3.332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 233.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117089604.74元 |
| 本期利润 | -76416397.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 397920836.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5809元 |
| 期末基金资产净值 | 962344833.8元 |
| 期末基金份额净值 | 3.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 282.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41405903.77元 |
| 本期利润 | 45187404.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 340728943.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2931元 |
| 期末基金资产净值 | 1130678292.2元 |
| 期末基金份额净值 | 4.291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 329.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 148481904.26元 |
| 本期利润 | 444064220.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.7584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 283831888.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1312元 |
| 期末基金资产净值 | 1028772236.78元 |
| 期末基金份额净值 | 4.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 310.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54545376.74元 |
| 本期利润 | 144981181.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187673790.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7402元 |
| 期末基金资产净值 | 734206491.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98206024.58元 |
| 本期利润 | 296569325.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156267748.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5385元 |
| 期末基金资产净值 | 658392147.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15115769.36元 |
| 本期利润 | 193454413.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73628554.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2612元 |
| 期末基金资产净值 | 542827986.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11987476.35元 |
| 本期利润 | -139602863.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4968元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56251362.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2039元 |
| 期末基金资产净值 | 343451605.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -717516.48元 |
| 本期利润 | -3792401.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64814500.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2448元 |
| 期末基金资产净值 | 461608141.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16483940.21元 |
| 本期利润 | 90520730.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64315090.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2461元 |
| 期末基金资产净值 | 452030738.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.73元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7065964.14元 |
| 本期利润 | 45663397.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43220589.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1926元 |
| 期末基金资产净值 | 321226916.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43675515.92元 |
| 本期利润 | -81203371.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23534255.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1522元 |
| 期末基金资产净值 | 179287445.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51339035.44元 |
| 本期利润 | -71415300.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29265453.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1184元 |
| 期末基金资产净值 | 301870451.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143366450.07元 |
| 本期利润 | 135029838.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79512646.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3224元 |
| 期末基金资产净值 | 372862440.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 285102550.63元 |
| 本期利润 | 239739525.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260155508.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8273元 |
| 期末基金资产净值 | 580731137.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.7% |
