| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5264335.24 |
| 存出保证金 | 370785.76 |
| 交易性金融资产 | 496657747.69 |
| 股票投资 | 496657747.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65248191.3 |
| 应收证券清算款 | 345150.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 266937.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 599481350.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 686424.95 |
| 应付管理人报酬 | 628348.5 |
| 应付托管费 | 104724.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1075057.25 |
| 负债合计 | 2494555.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234782136.87 |
| 所有者权益合计 | 596986795.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 599481350.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46029467.67 |
| 结算备付金 | 7949589.63 |
| 存出保证金 | 243683.81 |
| 交易性金融资产 | 622861201.02 |
| 股票投资 | 622861201.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22026000.0 |
| 应收证券清算款 | 11281517.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300750.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 710692209.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21817451.61 |
| 应付赎回款 | 345261.87 |
| 应付管理人报酬 | 852018.52 |
| 应付托管费 | 142003.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2497096.12 |
| 负债合计 | 25653831.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244695206.53 |
| 所有者权益合计 | 685038378.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 710692209.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67631052.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 31233.94 |
| 交易性金融资产 | 698808567.14 |
| 股票投资 | 697893219.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 915347.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 374290.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 766845144.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.47 |
| 应付赎回款 | 746694.85 |
| 应付管理人报酬 | 959273.73 |
| 应付托管费 | 159878.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207152.54 |
| 负债合计 | 2073017.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253363366.18 |
| 所有者权益合计 | 764772126.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 766845144.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95917043.7 |
| 结算备付金 | 99683.13 |
| 存出保证金 | 71275.13 |
| 交易性金融资产 | 750171852.97 |
| 股票投资 | 750171852.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12566542.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 610216.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 859436614.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8301912.66 |
| 应付赎回款 | 2447219.76 |
| 应付管理人报酬 | 984464.03 |
| 应付托管费 | 164077.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220167.29 |
| 负债合计 | 12117841.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254334804.98 |
| 所有者权益合计 | 847318773.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 859436614.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82582987.75 |
| 结算备付金 | 867205.62 |
| 存出保证金 | 92265.41 |
| 交易性金融资产 | 881885192.75 |
| 股票投资 | 881885192.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73504.33 |
| 应收利息 | 8530.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 891884.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 966401570.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2165180.86 |
| 应付管理人报酬 | 1270201.38 |
| 应付托管费 | 211700.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224722.94 |
| 负债合计 | 4056736.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251707305.64 |
| 所有者权益合计 | 962344833.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 966401570.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 177112363.67 |
| 结算备付金 | 416681.14 |
| 存出保证金 | 46414.89 |
| 交易性金融资产 | 970590905.42 |
| 股票投资 | 970590905.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19735.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2831343.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1151017443.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11267399.3 |
| 应付赎回款 | 7189872.87 |
| 应付管理人报酬 | 1369870.57 |
| 应付托管费 | 228311.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108852.63 |
| 负债合计 | 20339151.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263495364.83 |
| 所有者权益合计 | 1130678292.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1151017443.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175270776.91 |
| 结算备付金 | 456899.53 |
| 存出保证金 | 85258.81 |
| 交易性金融资产 | 859446828.92 |
| 股票投资 | 858826857.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 619971.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 213528.27 |
| 应收利息 | 17095.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4214909.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1039705297.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9134736.54 |
| 应付管理人报酬 | 1207112.84 |
| 应付托管费 | 201185.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204890.8 |
| 负债合计 | 10933060.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250915458.88 |
| 所有者权益合计 | 1028772236.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1039705297.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71882052.03 |
| 结算备付金 | 123725.06 |
| 存出保证金 | 178636.72 |
| 交易性金融资产 | 661845022.96 |
| 股票投资 | 661234644.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 610378.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6163.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11759606.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 745795206.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10367725.17 |
| 应付管理人报酬 | 827309.52 |
| 应付托管费 | 137884.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97494.06 |
| 负债合计 | 11588715.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253550551.92 |
| 所有者权益合计 | 734206491.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 745795206.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65666482.38 |
| 结算备付金 | 998664.62 |
| 存出保证金 | 200436.8 |
| 交易性金融资产 | 606005077.24 |
| 股票投资 | 606005077.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21011.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4733695.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 677625368.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6643857.22 |
| 应付赎回款 | 11073538.09 |
| 应付管理人报酬 | 821057.3 |
| 应付托管费 | 136842.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184506.28 |
| 负债合计 | 19233220.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290205012.82 |
| 所有者权益合计 | 658392147.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 677625368.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24724411.53 |
| 结算备付金 | 140991.6 |
| 存出保证金 | 82298.71 |
| 交易性金融资产 | 522965111.64 |
| 股票投资 | 522965111.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17286847.94 |
| 应收利息 | 7352.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 620240.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 565827253.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21485510.31 |
| 应付管理人报酬 | 678534.59 |
| 应付托管费 | 113089.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308786.16 |
| 负债合计 | 22999266.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281891103.98 |
| 所有者权益合计 | 542827986.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 565827253.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57498747.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 39381.55 |
| 交易性金融资产 | 277117362.37 |
| 股票投资 | 277117362.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9912022.87 |
| 应收利息 | 11277.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 290762.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344869553.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 458839.17 |
| 应付管理人报酬 | 447556.64 |
| 应付托管费 | 74592.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351140.75 |
| 负债合计 | 1417948.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275819115.78 |
| 所有者权益合计 | 343451605.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 344869553.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40174904.69 |
| 结算备付金 | 176582.53 |
| 存出保证金 | 88197.39 |
| 交易性金融资产 | 422440424.87 |
| 股票投资 | 422440424.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7184.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1464298.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 464351592.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1771795.17 |
| 应付管理人报酬 | 589751.06 |
| 应付托管费 | 98291.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176325.91 |
| 负债合计 | 2743450.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264750851.34 |
| 所有者权益合计 | 461608141.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 464351592.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25397018.86 |
| 结算备付金 | 1644146.18 |
| 存出保证金 | 153235.67 |
| 交易性金融资产 | 428789966.0 |
| 股票投资 | 428789966.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6449.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1898995.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 457889811.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4414118.63 |
| 应付管理人报酬 | 555311.77 |
| 应付托管费 | 92551.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 553222.45 |
| 负债合计 | 5859073.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261306704.19 |
| 所有者权益合计 | 452030738.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 457889811.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39574230.9 |
| 结算备付金 | 553231.2 |
| 存出保证金 | 157123.56 |
| 交易性金融资产 | 282951477.66 |
| 股票投资 | 282951477.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4924.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 471336.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323712324.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1240569.92 |
| 应付管理人报酬 | 346082.59 |
| 应付托管费 | 57680.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375017.75 |
| 负债合计 | 2485407.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224357878.74 |
| 所有者权益合计 | 321226916.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 323712324.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34298883.57 |
| 结算备付金 | 883368.92 |
| 存出保证金 | 243509.82 |
| 交易性金融资产 | 145192960.5 |
| 股票投资 | 145056149.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136810.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7733.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40908.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180667364.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 217623.09 |
| 应付管理人报酬 | 233792.76 |
| 应付托管费 | 38965.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450366.15 |
| 负债合计 | 1379918.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154635695.15 |
| 所有者权益合计 | 179287445.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 180667364.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23379694.8 |
| 结算备付金 | 1146431.36 |
| 存出保证金 | 444263.37 |
| 交易性金融资产 | 244606874.92 |
| 股票投资 | 244467909.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138965.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34473033.08 |
| 应收利息 | 7357.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75288.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304132942.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 819174.03 |
| 应付管理人报酬 | 367177.69 |
| 应付托管费 | 61196.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278236.57 |
| 负债合计 | 2262491.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247105819.51 |
| 所有者权益合计 | 301870451.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 304132942.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22289597.67 |
| 结算备付金 | 2377307.99 |
| 存出保证金 | 1083056.51 |
| 交易性金融资产 | 349662979.8 |
| 股票投资 | 349499381.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163598.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7356.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 172488.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375592787.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 769793.52 |
| 应付管理人报酬 | 476418.07 |
| 应付托管费 | 79403.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356287.49 |
| 负债合计 | 2730346.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246641934.89 |
| 所有者权益合计 | 372862440.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 375592787.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91482184.67 |
| 结算备付金 | 4516218.73 |
| 存出保证金 | 763023.05 |
| 交易性金融资产 | 545458930.16 |
| 股票投资 | 545275839.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 183090.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24165.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1403984.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 643648506.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5414386.16 |
| 应付赎回款 | 53798585.16 |
| 应付管理人报酬 | 955812.96 |
| 应付托管费 | 159302.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252885.08 |
| 负债合计 | 62917368.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314474619.71 |
| 所有者权益合计 | 580731137.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 643648506.49 |
