名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -10411.78 | -11809.31 | 113.42% | 29.96 | -0.29% | 826.69 | -7.94% |
2023-06-30 | -4631.53 | -4983.90 | 107.61% | 29.96 | -0.65% | 569.24 | -12.29% |
2022-12-31 | -19029.73 | 1963.76 | -10.32% | 0.01 | 0.00% | 756.60 | -3.98% |
2022-06-30 | -11775.79 | 3407.83 | -28.94% | -- | -- | 279.52 | -2.37% |
2021-12-31 | -5698.83 | 12819.60 | -224.95% | -- | -- | 481.79 | -8.45% |
2021-06-30 | 5479.04 | 4565.11 | 83.32% | -- | -- | 294.25 | 5.37% |
2020-12-31 | 45981.69 | 15424.32 | 33.54% | -- | -- | 445.85 | 0.97% |
2020-06-30 | 15227.31 | 5567.57 | 36.56% | -- | -- | 349.48 | 2.30% |
2019-12-31 | 30825.52 | 9753.24 | 31.64% | -- | -- | 794.65 | 2.58% |
2019-06-30 | 19822.43 | 1434.83 | 7.24% | -- | -- | 385.06 | 1.94% |
2018-12-31 | -13045.53 | -1079.14 | 8.27% | -- | -- | 554.40 | -4.25% |
2018-06-30 | 140.67 | -45.24 | -32.16% | -- | -- | 305.47 | 217.14% |
2017-12-31 | 9843.46 | 1885.94 | 19.16% | 1.05 | 0.01% | 371.55 | 3.77% |
2017-06-30 | 4975.30 | 894.12 | 17.97% | 1.05 | 0.02% | 195.20 | 3.92% |
2016-12-31 | -7025.40 | -3505.16 | 49.89% | -- | -- | 182.00 | -2.59% |
2016-06-30 | -6514.57 | -4664.39 | 71.60% | -- | -- | 131.87 | -2.02% |
2015-12-31 | 15701.61 | 15090.95 | 96.11% | -- | -- | 692.67 | 4.41% |
2015-06-30 | 25244.56 | 28923.50 | 114.57% | -- | -- | 206.60 | 0.82% |