| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银港股通6个月… | 0.787 | 0.86% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2185 | 0.79% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.7692 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4878 | 1.84% |
| 国投瑞银货币B | 0.4145 | 1.83% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.3937 | 1.73% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.3927 | 1.73% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.3923 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.07% | 0.28% | -7.08% | -3.50% | -2.31% | -15.58% | -26.30% | -27.00% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -4.35% | -1.20% | -3.35% | -3.18% | -3.09% | -13.66% | -20.89% | -23.30% |
| 同类排名[混合型] |
1034|2279 | 326|2309 | 1937|2303 | 1312|2289 | 1176|2279 | 1197|2203 | 1272|2088 | 1072|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.7952 | 1.8722 | -0.48% | |
| 2024-07-02 | 0.799 | 1.876 | -0.56% | |
| 2024-07-01 | 0.8035 | 1.8805 | 1.12% | |
| 2024-06-30 | 0.7946 | 1.8716 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.7947 | 1.8717 | 0.33% |
截至2024-03-31 国投瑞银信息消费混合A期末总份额为0.43亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为0.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 605296 | 神农集团 | 6.00 | 225.75 | 6.45% |
| 002840 | 华统股份 | 10.00 | 225.67 | 6.44% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 161.75 | 4.62% |
| 002311 | 海大集团 | 3.00 | 157.00 | 4.48% |
| 300498 | 温氏股份 | 8.00 | 155.23 | 4.43% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 153.26 | 4.38% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.00 | 139.37 | 3.98% |
| 002100 | 天康生物 | 16.00 | 128.67 | 3.67% |
| 605266 | 健之佳 | 2.00 | 126.35 | 3.61% |
| 002831 | 裕同科技 | 5.00 | 125.69 | 3.59% |
