| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4889630.13元 |
| 本期利润 | -6538044.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19900569.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3102元 |
| 期末基金资产净值 | 84054524.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3872859.71元 |
| 本期利润 | -1933096.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26317199.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3778元 |
| 期末基金资产净值 | 95966633.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1083066.89元 |
| 本期利润 | -9039293.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31600880.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.404元 |
| 期末基金资产净值 | 109818818.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7282438.69元 |
| 本期利润 | 2046126.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49551836.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.529元 |
| 期末基金资产净值 | 143215771.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96065759.87元 |
| 本期利润 | 428854.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93571626.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5076元 |
| 期末基金资产净值 | 277894865.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68454955.07元 |
| 本期利润 | -2783430.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231633418.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4647元 |
| 期末基金资产净值 | 751095852.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1623333.31元 |
| 本期利润 | 93612621.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 362826060.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3742元 |
| 期末基金资产净值 | 1459368540.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14667654.71元 |
| 本期利润 | 22365564.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240519468.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3789元 |
| 期末基金资产净值 | 897245577.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15685265.13元 |
| 本期利润 | 32935232.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86694786.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3233元 |
| 期末基金资产净值 | 360549004.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3690818.58元 |
| 本期利润 | 13427759.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56454130.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2605元 |
| 期末基金资产净值 | 273143304.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7004993.57元 |
| 本期利润 | -8594344.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68748610.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2198元 |
| 期末基金资产净值 | 381465508.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15073677.2元 |
| 本期利润 | 527441.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95311362.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2447元 |
| 期末基金资产净值 | 484753041.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14723802.22元 |
| 本期利润 | 19472535.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41456273.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1927元 |
| 期末基金资产净值 | 261596878.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3982905.11元 |
| 本期利润 | -419610.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31888003.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1182元 |
| 期末基金资产净值 | 306788346.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4664645.14元 |
| 本期利润 | 4206185.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46206173.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.131元 |
| 期末基金资产净值 | 400138134.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2224002.09元 |
| 本期利润 | 2662434.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68954694.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1241元 |
| 期末基金资产净值 | 627539577.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 281532914.09元 |
| 本期利润 | 285258909.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102053706.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.122元 |
| 期末基金资产净值 | 940134870.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 285428741.09元 |
| 本期利润 | 279324782.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284089428.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1175元 |
| 期末基金资产净值 | 2701738476.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.01% |
